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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 307.00 | 34 822.00 | 6 485.00 | 41 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 093.00 | 38 573.00 | 11 519.00 | 50 093.00 |
BT Marchandises | 47 688.00 | 22 751.00 | 24 937.00 | 47 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 302 355.00 | 6 588.00 | 295 767.00 | 302 355.00 |
CF Disponibilités | 118 773.00 | | 118 773.00 | 118 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 845.00 | 29 339.00 | 462 506.00 | 491 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 938.00 | 67 913.00 | 474 025.00 | 541 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 87 549.00 | 111 814.00 | | 87 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652.00 | -24 265.00 | | -652.00 |
DL TOTAL (I) | 145 589.00 | 146 241.00 | | 145 589.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 189.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 615.00 | 227 824.00 | | 247 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 162.00 | 53 153.00 | | 64 162.00 |
EA Autres dettes | 6 453.00 | 5 671.00 | | 6 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 437.00 | 286 836.00 | | 318 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 025.00 | 433 077.00 | | 474 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 437.00 | 286 836.00 | | 318 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 520.00 | | -10 428.00 | 60 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 173.00 | | 1 134.00 | 40 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 596.00 | | -11 562.00 | 16 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 501.00 | 1 072.00 | | 37 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 750.00 | 1 072.00 | | 33 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 230.00 | 11 521.00 | | 11 230.00 |
6T Sur comptes clients | 17 812.00 | | 11 223.00 | 17 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 042.00 | 11 521.00 | 11 223.00 | 29 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 042.00 | 21 521.00 | 11 223.00 | 29 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 521.00 | 11 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 615.00 | 247 615.00 | | 247 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 284 191.00 | 284 191.00 | | 284 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 224.00 | 323 189.00 | 5 035.00 | 328 224.00 |
VW T.V.A. | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 437.00 | 318 437.00 | | 318 437.00 |