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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 343.00 | 17 767.00 | 2 576.00 | 20 343.00 |
AP Constructions | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 583.00 | 87 530.00 | 20 053.00 | 107 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 113.00 | 152 484.00 | 22 629.00 | 175 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 252 796.00 | | 252 796.00 | 252 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 456.00 | | 303 456.00 | 303 456.00 |
CF Disponibilités | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 573.00 | | 603 573.00 | 603 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 687.00 | 152 484.00 | 626 202.00 | 778 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DG Autres réserves | 398 067.00 | | | 398 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 572 906.00 | | | 572 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
EA Autres dettes | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 202.00 | | | 626 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 969.00 | | 1 260 969.00 | 1 260 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 969.00 | | 1 260 969.00 | 1 260 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 236.00 | | | 1 264 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 627.00 | | | 1 256 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 483.00 | | 1 408.00 | 174 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 175 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 154 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 139.00 | | 1 408.00 | 154 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 823.00 | 10 439.00 | 777.00 | 142 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 192.00 | 2 576.00 | | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 631.00 | 7 863.00 | 777.00 | 127 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
UX Autres créances clients | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 797.00 | 252 797.00 | | 252 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 717.00 | 255 717.00 | | 255 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |