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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 550.00 | 30 815.00 | 735.00 | 31 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 925.00 | 30 815.00 | 166 110.00 | 196 925.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109 420.00 | 161 397.00 | 948 022.00 | 1 109 420.00 |
CF Disponibilités | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 837.00 | 161 397.00 | 1 004 439.00 | 1 165 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 762.00 | 192 212.00 | 1 170 549.00 | 1 362 762.00 |
CU Autres participations | 165 375.00 | | 165 375.00 | 165 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 189 654.00 | 1 271 059.00 | | 1 189 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 282.00 | -81 405.00 | | -41 282.00 |
DK Provisions réglementées | 7 875.00 | 7 415.00 | | 7 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 631.00 | 1 205 453.00 | | 1 164 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271.00 | 8 946.00 | | 1 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 54.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | 2 817.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918.00 | 14 218.00 | | 5 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 549.00 | 1 219 672.00 | | 1 170 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 484.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 479.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | 1 575.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 3 538.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -3 538.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 761.00 | 55 890.00 | | 45 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 043.00 | 137 296.00 | | 87 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 282.00 | -81 405.00 | | -41 282.00 |