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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 478.00 | 8 522.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 457.00 | 464 109.00 | 197 348.00 | 661 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 604.00 | 133 777.00 | 83 826.00 | 217 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 190.00 | 608 827.00 | 291 363.00 | 900 190.00 |
BT Marchandises | 204 310.00 | | 204 310.00 | 204 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 729.00 | | 189 729.00 | 189 729.00 |
BZ Autres créances | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CF Disponibilités | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 501.00 | | 611 501.00 | 611 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 691.00 | 608 827.00 | 902 864.00 | 1 511 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 194 864.00 | | | 194 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
DL TOTAL (I) | 283 175.00 | | | 283 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 491.00 | | | 247 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 619.00 | | | 194 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 578.00 | | | 177 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 689.00 | | | 619 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 864.00 | | | 902 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 387.00 | | | 518 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 091.00 | | 155 328.00 | 746 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 900 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 879 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 462.00 | | 10 000.00 | 9 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 961.00 | | 145 328.00 | 734 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 033.00 | 104 834.00 | 40.00 | 504 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 462.00 | 1 478.00 | | 9 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 570.00 | 103 356.00 | 40.00 | 494 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 619.00 | 194 619.00 | | 194 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
UX Autres créances clients | 189 729.00 | 189 729.00 | | 189 729.00 |
VB T. V. A. | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 491.00 | 146 190.00 | 101 301.00 | 247 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 190.00 | 245 190.00 | | 245 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 689.00 | 518 387.00 | 101 301.00 | 619 689.00 |