| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 036.00 | 57 436.00 | 5 599.00 | 63 036.00 |
040 Immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 093.00 | 57 436.00 | 18 657.00 | 76 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
060 Stock marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
072 Créances – Autres | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
084 Disponibilités | 286 418.00 | | 286 418.00 | 286 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 258.00 | | 340 258.00 | 340 258.00 |
110 Total général Actif | 416 352.00 | 57 436.00 | 358 915.00 | 416 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 206.00 | | | 162 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
222 Production stockée | -12 020.00 | | | -12 020.00 |
230 Autres produits | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 084.00 | | | 252 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
242 Autres charges externes. | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
252 Charges sociales | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
262 Autres charges | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 821.00 | | | 264 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 737.00 | | | -12 737.00 |
280 Produits financiers | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 788.00 | | | -10 788.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |