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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 822.00 | 32.00 | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 402.00 | 50 697.00 | 705.00 | 51 402.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 356.00 | 51 519.00 | 2 837.00 | 54 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
072 Créances – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
084 Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
110 Total général Actif | 83 616.00 | 51 519.00 | 32 096.00 | 83 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 914.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 914.00 | | | 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 491.00 | | | 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44 078.00 | | | 44 078.00 |