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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 426.00 | 22 310.00 | 10 115.00 | 32 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 100.00 | 32 099.00 | 20 000.00 | 52 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 451.00 | 29 356.00 | 139 094.00 | 168 451.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CF Disponibilités | 864 526.00 | | 864 526.00 | 864 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 875.00 | 29 356.00 | 1 009 518.00 | 1 038 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 975.00 | 61 456.00 | 1 029 518.00 | 1 090 975.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 556 861.00 | 536 861.00 | | 556 861.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 8 890.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 782.00 | 51 165.00 | | 35 782.00 |
DL TOTAL (I) | 812 701.00 | 816 918.00 | | 812 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 425.00 | 123 333.00 | | 38 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 18 811.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 896.00 | 204 454.00 | | 166 896.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 6 403.00 | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 817.00 | 353 002.00 | | 216 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 518.00 | 1 169 920.00 | | 1 029 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 817.00 | 353 002.00 | | 216 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 074.00 | | 380 074.00 | 380 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 074.00 | | 380 074.00 | 380 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 189.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 156 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 8 806.00 | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 344.00 | 612 743.00 | | 390 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 561.00 | 561 577.00 | | 354 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 782.00 | 51 165.00 | | 35 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 346.00 | 2 753.00 | | 29 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 557.00 | 2 753.00 | | 19 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 868.00 | 10 189.00 | 6 700.00 | 25 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 868.00 | 10 189.00 | 6 700.00 | 25 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 868.00 | 10 189.00 | 6 700.00 | 25 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 189.00 | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 451.00 | 168 451.00 | | 168 451.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VI Groupe et associés | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 235.00 | 177 235.00 | 6 000.00 | 183 235.00 |
VW T.V.A. | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 817.00 | 216 817.00 | | 216 817.00 |