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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 12 783.00 | 3 466.00 | 16 250.00 |
AH Fonds commercial | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
AP Constructions | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 712.00 | 181 632.00 | 50 080.00 | 231 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 552.00 | 69 422.00 | 60 129.00 | 129 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 127.00 | 314 428.00 | 178 699.00 | 493 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
BN En cours de production de biens | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 627.00 | | 286 627.00 | 286 627.00 |
BZ Autres créances | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 762.00 | | 471 762.00 | 471 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 890.00 | 314 428.00 | 650 462.00 | 964 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 301 010.00 | 301 010.00 | | 301 010.00 |
DH Report à nouveau | -116 295.00 | | | -116 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 871.00 | -116 295.00 | | -87 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
DL TOTAL (I) | 154 106.00 | 209 870.00 | | 154 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 423.00 | 150 161.00 | | 190 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 225.00 | 100 453.00 | | 68 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 240.00 | 108 589.00 | | 177 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 260.00 | 111 010.00 | | 52 260.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 3 152.00 | | 2 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 355.00 | 497 368.00 | | 496 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 462.00 | 707 239.00 | | 650 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 230.00 | 309 662.00 | | 346 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 645.00 | 38 440.00 | | 63 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 179.00 | | 83 949.00 | 409 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 868.00 | | 83 949.00 | 333 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 973.00 | 36 455.00 | | 277 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 309.00 | 1 475.00 | | 11 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 391.00 | 34 980.00 | | 219 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 240.00 | 177 240.00 | | 177 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 360.00 | 2 207.00 | 68 153.00 | 70 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 286 627.00 | 286 627.00 | | 286 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 779.00 | 44 807.00 | 81 972.00 | 126 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 209.00 | 359 779.00 | 430.00 | 360 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 355.00 | 346 230.00 | 150 125.00 | 496 355.00 |