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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 791.00 | 48 106.00 | 12 686.00 | 60 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 599.00 | 93 433.00 | 39 166.00 | 132 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 342.00 | 141 539.00 | 52 803.00 | 194 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 928.00 | | 367 928.00 | 367 928.00 |
BZ Autres créances | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CF Disponibilités | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 251.00 | | 428 251.00 | 428 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 593.00 | 141 539.00 | 481 054.00 | 622 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 54 110.00 | 33 354.00 | | 54 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 749.00 | 20 756.00 | | 68 749.00 |
DL TOTAL (I) | 210 859.00 | 142 110.00 | | 210 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 093.00 | 37 458.00 | | 25 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 472.00 | 104 679.00 | | 72 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 651.00 | 75 367.00 | | 116 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221.00 | 1 980.00 | | 221.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 196.00 | 219 484.00 | | 270 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 054.00 | 361 594.00 | | 481 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 679.00 | 17 178.00 | 6 318.00 | 130 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 679.00 | 17 178.00 | 6 318.00 | 130 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 093.00 | 12 733.00 | 12 360.00 | 25 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 650.00 | 116 650.00 | | 116 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 019.00 | 380 019.00 | | 380 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 960.00 | 380 019.00 | 941.00 | 380 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 196.00 | 257 836.00 | 12 360.00 | 270 196.00 |