| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 605.00 | 82 146.00 | 5 459.00 | 87 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 713.00 | 165.00 | 1 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 722.00 | 83 859.00 | 5 863.00 | 89 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 217.00 | 939.00 | 96 278.00 | 97 217.00 |
CF Disponibilités | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 644.00 | 939.00 | 193 705.00 | 194 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 366.00 | 84 798.00 | 199 568.00 | 284 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 460.00 | 182 969.00 | | 166 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 051.00 | -16 510.00 | | 12 051.00 |
DL TOTAL (I) | 186 896.00 | 174 844.00 | | 186 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 10 653.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 966.00 | | 6 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 581.00 | 14 412.00 | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 672.00 | 32 031.00 | | 12 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 568.00 | 206 876.00 | | 199 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 117.00 | 32 031.00 | | 12 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 686.00 | | 128 686.00 | 128 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 686.00 | | 128 686.00 | 128 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | 509.00 | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | 509.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | 509.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 513.00 | 114 707.00 | | 186 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 461.00 | 131 216.00 | | 174 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 051.00 | -16 510.00 | | 12 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 604.00 | | 2 119.00 | 87 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 364.00 | | 2 119.00 | 87 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 676.00 | 2 182.00 | | 81 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 676.00 | 2 182.00 | | 81 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 241.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 993.00 | 5 753.00 | 240.00 | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |