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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 724.00 | 20 160.00 | 7 564.00 | 27 724.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 93 130.00 | 89 892.00 | 3 238.00 | 93 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 031.00 | 349 753.00 | 106 278.00 | 456 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 303.00 | 28 845.00 | 457.00 | 29 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 368.00 | 522 570.00 | 118 798.00 | 641 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 329.00 | 14 599.00 | 143 730.00 | 158 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 815.00 | | 279 815.00 | 279 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 087.00 | 2 438.00 | 35 649.00 | 38 087.00 |
BZ Autres créances | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CF Disponibilités | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 704.00 | 17 037.00 | 511 667.00 | 528 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 072.00 | 539 607.00 | 630 465.00 | 1 170 072.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 139.00 | 119 139.00 | | 119 139.00 |
DH Report à nouveau | 283 726.00 | 282 846.00 | | 283 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825.00 | 880.00 | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 439 690.00 | 435 865.00 | | 439 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 263.00 | 135 969.00 | | 46 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 959.00 | 27 165.00 | | 28 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 091.00 | 47 369.00 | | 53 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 273.00 | 47 409.00 | | 62 273.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 65.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 776.00 | 257 976.00 | | 190 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 465.00 | 693 841.00 | | 630 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 423.00 | | 50 681.00 | 620 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 735.00 | 641 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 670.00 | 27 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 066.00 | 578 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 139.00 | | 9 255.00 | 40 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 103.00 | | 41 426.00 | 545 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 470.00 | 21 872.00 | 22 772.00 | 523 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 397.00 | 1 691.00 | 15 928.00 | 34 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 153.00 | 20 181.00 | 6 844.00 | 455 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 599.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 037.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
VP Divers | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 043.00 | 84 457.00 | 3 586.00 | 88 043.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 816.00 | 161 816.00 | | 161 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |