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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 159 593.00 | | 159 593.00 | 159 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 730.00 | 1 095 809.00 | 304 920.00 | 1 400 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 572.00 | 237 409.00 | 59 163.00 | 296 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 861.00 | 1 338 244.00 | 524 617.00 | 1 862 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 302.00 | | 449 302.00 | 449 302.00 |
BZ Autres créances | 79 141.00 | | 79 141.00 | 79 141.00 |
CF Disponibilités | 285 201.00 | | 285 201.00 | 285 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 370.00 | | 874 370.00 | 874 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 231.00 | 1 338 244.00 | 1 398 987.00 | 2 737 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 070.00 | 106 646.00 | | 108 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 425.00 | 1 423.00 | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 200 495.00 | 196 070.00 | | 200 495.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 249.00 | 562 184.00 | | 438 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | 6 019.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 589.00 | 436 716.00 | | 608 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 393.00 | 203 905.00 | | 136 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 492.00 | 1 208 826.00 | | 1 193 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 987.00 | 1 409 896.00 | | 1 398 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 384 703.00 | | 3 384 703.00 | 3 384 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 703.00 | | 3 384 703.00 | 3 384 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 130 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 130 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 725.00 | 3 191.00 | | 7 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725.00 | 3 191.00 | | 7 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 274.00 | 126 809.00 | | 52 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 009.00 | 2 681 046.00 | | 3 498 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 584.00 | 2 679 622.00 | | 3 493 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 425.00 | 1 423.00 | | 4 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 895.00 | | 65 790.00 | 1 898 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 824.00 | 1 862 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 824.00 | 1 697 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 618.00 | | | 164 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 136.00 | | 64 990.00 | 1 734 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 800.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 169.00 | 158 900.00 | 101 824.00 | 1 281 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 144.00 | 158 900.00 | 101 824.00 | 1 276 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 590.00 | 608 590.00 | | 608 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 447 389.00 | 447 389.00 | | 447 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 249.00 | 117 663.00 | 140 586.00 | 258 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 122.00 | | | 124 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 627.00 | 534 627.00 | | 534 627.00 |
VW T.V.A. | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 492.00 | 1 052 906.00 | 140 586.00 | 1 193 492.00 |