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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 327.00 | 83 866.00 | 462.00 | 84 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 190.00 | 44 954.00 | 5 236.00 | 50 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 712.00 | 129 999.00 | 5 713.00 | 135 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 649.00 | 5 934.00 | 57 715.00 | 63 649.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CF Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 849.00 | 5 934.00 | 73 915.00 | 79 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 561.00 | 135 933.00 | 79 628.00 | 215 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 501.00 | 47 464.00 | | 38 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 801.00 | 14 660.00 | | 12 801.00 |
DL TOTAL (I) | 59 687.00 | 70 508.00 | | 59 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 1 263.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 6 462.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 410.00 | 24 516.00 | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 941.00 | 32 241.00 | | 19 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 628.00 | 102 749.00 | | 79 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 778.00 | | 134 778.00 | 134 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 778.00 | | 134 778.00 | 134 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | 11 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 996.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 996.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -996.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 697.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 661.00 | 198 932.00 | | 135 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 860.00 | 184 273.00 | | 122 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 801.00 | 14 660.00 | | 12 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 712.00 | | | 135 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 518.00 | | | 134 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 252.00 | 1 747.00 | | 128 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 073.00 | 1 747.00 | | 127 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 934.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 367.00 | 71 367.00 | | 71 367.00 |
VW T.V.A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
ST Autres comptes | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
ZE Dividendes | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 369.00 | | | 59 369.00 |