| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 2 353 000.00 | | 2 353 000.00 | 2 353 000.00 |
AP Constructions | 114 587.00 | 114 587.00 | | 114 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 233.00 | 782 621.00 | 120 612.00 | 903 233.00 |
BF Prêts | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 355.00 | 900 746.00 | 2 581 609.00 | 3 482 355.00 |
BP En cours de production de services | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 501.00 | 153 877.00 | 792 624.00 | 946 501.00 |
BZ Autres créances | 1 137 699.00 | 906 062.00 | 231 637.00 | 1 137 699.00 |
CF Disponibilités | 1 317 109.00 | | 1 317 109.00 | 1 317 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 651.00 | 1 059 939.00 | 2 373 712.00 | 3 433 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 006.00 | 1 960 685.00 | 4 955 321.00 | 6 916 006.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 500.00 | | | 1 218 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 827.00 | | | 451 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
DG Autres réserves | 542 816.00 | | | 542 816.00 |
DH Report à nouveau | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 704.00 | | | 280 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 908.00 | | | 2 639 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 990.00 | | | 121 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 646.00 | | | 1 196 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 315.00 | | | 837 315.00 |
EA Autres dettes | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 413.00 | | | 2 315 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 321.00 | | | 4 955 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 413.00 | | | 2 315 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 838.00 | 11 288.00 | 80 380.00 | 969 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 301.00 | 11 288.00 | 80 380.00 | 966 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 891 587.00 | 1 732 324.00 | 4 880.00 | 891 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 587.00 | 173 232.00 | 4 880.00 | 891 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 587.00 | 173 232.00 | 4 880.00 | 891 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 990.00 | 121 990.00 | | 121 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 646.00 | 1 196 646.00 | | 1 196 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 315.00 | 837 315.00 | | 837 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
UX Autres créances clients | 106 997.00 | | 106 997.00 | 106 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092 724.00 | 2 092 724.00 | | 2 092 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 721.00 | 2 092 724.00 | 106 997.00 | 2 199 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 413.00 | 2 315 413.00 | | 2 315 413.00 |