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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 653.00 | 47 917.00 | 1 735.00 | 49 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 408.00 | 35 344.00 | 2 063.00 | 37 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 106.00 | 83 262.00 | 3 844.00 | 87 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BZ Autres créances | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
CF Disponibilités | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 992.00 | | 107 992.00 | 107 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 098.00 | 83 262.00 | 111 836.00 | 195 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -266 380.00 | | | -266 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 964.00 | | | 204 964.00 |
DL TOTAL (I) | -61 415.00 | | | -61 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 055.00 | | | 117 055.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 252.00 | | | 173 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 817.00 | | | 155 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 085.00 | | 200 085.00 | 200 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 085.00 | | 200 085.00 | 200 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | -205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -208.00 | | | -208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 694.00 | | | 333 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 257.00 | | | 237 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 627.00 | | | 613 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 663.00 | | | 408 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 964.00 | | | 204 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 415.00 | | | 504 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 308.00 | 87 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 308.00 | 87 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 370.00 | | | 504 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 502.00 | 5 001.00 | 343 241.00 | 421 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 502.00 | 5 001.00 | 343 241.00 | 421 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 250.00 | 4 250.00 | 17 000.00 | 21 250.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 887.00 | | | 118 887.00 |
VP Divers | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 817.00 | 155 817.00 | 17 000.00 | 172 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
ST Autres comptes | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 282.00 | | | 71 282.00 |