| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 694.00 | 898 939.00 | 126 754.00 | 1 025 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 314.00 | | 1 157 314.00 | 1 157 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 271.00 | 494.00 | 102 777.00 | 103 271.00 |
AP Constructions | 196 302.00 | 104 896.00 | 91 407.00 | 196 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 152.00 | 73 134.00 | 28 018.00 | 101 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 170 138.00 | 3 261 062.00 | 1 909 077.00 | 5 170 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 329.00 | 49 950.00 | 2 379.00 | 52 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 724.00 | | 367 724.00 | 367 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 175 523.00 | 4 388 475.00 | 3 787 049.00 | 8 175 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 077 015.00 | 766 027.00 | 42 310 988.00 | 43 077 015.00 |
BZ Autres créances | 1 577 513.00 | | 1 577 513.00 | 1 577 513.00 |
CF Disponibilités | 1 324 264.00 | | 1 324 264.00 | 1 324 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245 530.00 | | 1 245 530.00 | 1 245 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 281 022.00 | 766 027.00 | 46 514 995.00 | 47 281 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 491 579.00 | 5 154 502.00 | 50 337 078.00 | 55 491 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 854 445.00 | | | 854 445.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 054.00 | 518 054.00 | | 518 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
DG Autres réserves | 4 711 536.00 | 3 889 076.00 | | 4 711 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 975.00 | 1 533 535.00 | | 1 749 975.00 |
DL TOTAL (I) | 7 090 456.00 | 6 051 557.00 | | 7 090 456.00 |
DP Provisions pour risques | 368 624.00 | 406 261.00 | | 368 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 624.00 | 406 261.00 | | 368 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 146 240.00 | 6 671 373.00 | | 8 146 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 117 744.00 | 17 106 178.00 | | 16 117 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 576.00 | 284 953.00 | | 244 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 754 972.00 | 4 869 881.00 | | 6 754 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 361 183.00 | 8 524 797.00 | | 10 361 183.00 |
EA Autres dettes | 101 053.00 | 260 842.00 | | 101 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133 975.00 | 1 954.00 | | 1 133 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 859 742.00 | 37 719 977.00 | | 42 859 742.00 |
ED (V) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 337 078.00 | 44 177 795.00 | | 50 337 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 869 687.00 | 23 042 358.00 | | 26 869 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 803.00 | 13 353.00 | | 9 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 117 744.00 | | | 16 117 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251.00 | 26 545.00 | 28 796.00 | 2 251.00 |
FG Production vendue services | 42 951 358.00 | 207 000.00 | 43 158 358.00 | 42 951 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 953 609.00 | 233 545.00 | 43 187 154.00 | 42 953 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 335 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 842 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 867 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 994 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 333 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 501.00 | |
GE Autres charges | | | 79 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 607 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 728 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 599 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701 200.00 | 468 279.00 | | 701 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 898.00 | 232 984.00 | | 11 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 861.00 | 629 134.00 | | 704 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 759.00 | 862 117.00 | | 716 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 031.00 | 13 696.00 | | 58 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 138.00 | 610 933.00 | | 598 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 169.00 | 624 681.00 | | 656 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 590.00 | 237 437.00 | | 60 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 980.00 | | | 565 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 719.00 | 154 095.00 | | 343 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 319 053.00 | 34 859 809.00 | | 45 319 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 569 078.00 | 33 326 274.00 | | 43 569 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 975.00 | 1 533 535.00 | | 1 749 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 219 041.00 | | 854 305.00 | 8 219 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 636.00 | 421 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 823.00 | 8 175 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 098.00 | 2 286 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 088.00 | 5 467 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 915.00 | | 27 462.00 | 2 540 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 824 634.00 | | 676 046.00 | 4 824 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 492.00 | | 150 797.00 | 853 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939 873.00 | 693 087.00 | 294 435.00 | 3 939 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 514.00 | 103 018.00 | 282 098.00 | 1 078 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 359.00 | 590 069.00 | 12 337.00 | 2 861 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 261.00 | 368 624.00 | 406 261.00 | 406 261.00 |
6T Sur comptes clients | 761 595.00 | 10 501.00 | 6 069.00 | 761 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 545.00 | 10 501.00 | 6 069.00 | 811 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 806.00 | 379 125.00 | 412 330.00 | 1 217 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 091.00 | 358 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 034.00 | 53 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 739.00 | 229 739.00 | | 229 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754 972.00 | 6 754 972.00 | | 6 754 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827 030.00 | 1 827 030.00 | | 1 827 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953 411.00 | 1 953 411.00 | | 1 953 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133 975.00 | 1 133 975.00 | | 1 133 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 724.00 | | 367 724.00 | 367 724.00 |
UX Autres créances clients | 42 222 570.00 | 42 222 570.00 | | 42 222 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854 445.00 | | 854 445.00 | 854 445.00 |
VB T. V. A. | 788 565.00 | 788 565.00 | | 788 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 136 438.00 | 1 666 503.00 | 5 569 935.00 | 8 136 438.00 |
VI Groupe et associés | 15 955 505.00 | 6 679 961.00 | 9 275 544.00 | 15 955 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524 231.00 | | | 1 524 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 339.00 | 549 339.00 | | 549 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 188.00 | 171 188.00 | | 171 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 095.00 | 204 095.00 | | 204 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245 530.00 | 1 245 530.00 | | 1 245 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 267 782.00 | 45 045 613.00 | 1 222 168.00 | 46 267 782.00 |
VW T.V.A. | 6 342 054.00 | 6 342 054.00 | | 6 342 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 615 166.00 | 26 869 687.00 | 14 845 479.00 | 42 615 166.00 |