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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 591.00 | 288 711.00 | 76 880.00 | 365 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 737.00 | 152 779.00 | 164 958.00 | 317 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 341.00 | 458 971.00 | 408 369.00 | 867 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 701.00 | 38 536.00 | 615 164.00 | 653 701.00 |
BZ Autres créances | 307 522.00 | | 307 522.00 | 307 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CF Disponibilités | 89 530.00 | | 89 530.00 | 89 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 786.00 | 38 536.00 | 1 085 250.00 | 1 123 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 128.00 | 497 507.00 | 1 493 620.00 | 1 991 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 384.00 | 106 457.00 | | 110 384.00 |
DG Autres réserves | 148 207.00 | 123 319.00 | | 148 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 094.00 | 28 815.00 | | 108 094.00 |
DL TOTAL (I) | 375 486.00 | 267 392.00 | | 375 486.00 |
DP Provisions pour risques | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 016.00 | 103 022.00 | | 143 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 766.00 | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 341.00 | 144 792.00 | | 147 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 546.00 | 727 097.00 | | 774 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
EA Autres dettes | 41 356.00 | 50 825.00 | | 41 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 443.00 | 1 027 657.00 | | 1 115 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 620.00 | 1 297 740.00 | | 1 493 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 606 378.00 | | 3 606 378.00 | 3 606 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 378.00 | | 3 606 378.00 | 3 606 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 354.00 | 105.00 | | 27 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 354.00 | 105.00 | | 27 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 425.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 038.00 | 425.00 | | 16 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 315.00 | -319.00 | | 11 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 819.00 | -10 119.00 | | -10 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 929.00 | 3 403 868.00 | | 3 675 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 834.00 | 3 375 052.00 | | 3 567 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 094.00 | 28 815.00 | | 108 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 552.00 | 11 284.00 | | 2 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 645.00 | | 162 331.00 | 866 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 634.00 | 867 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 634.00 | 683 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 481.00 | | | 182 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 633.00 | | 162 331.00 | 682 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 928.00 | 67 601.00 | 146 557.00 | 537 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 146.00 | 336.00 | | 17 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 782.00 | 67 265.00 | 146 557.00 | 520 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
6T Sur comptes clients | 31 946.00 | 8 262.00 | 1 672.00 | 31 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 946.00 | 8 262.00 | 1 672.00 | 31 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 637.00 | 8 262.00 | 1 672.00 | 34 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 262.00 | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 341.00 | 147 341.00 | | 147 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 014.00 | 382 014.00 | | 382 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 291.00 | 207 291.00 | | 207 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 606 818.00 | | | 606 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 651.00 | 47 776.00 | 93 789.00 | 141 651.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 612.00 | | | 143 612.00 |
VP Divers | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 976.00 | 982 446.00 | 1 530.00 | 983 976.00 |
VW T.V.A. | 149 536.00 | 149 536.00 | | 149 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 293.00 | 1 020 504.00 | 93 789.00 | 1 114 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |