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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 924.00 | 1 316.00 | 8 606.00 | 9 924.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 59 010.00 | 9 568.00 | 49 442.00 | 59 010.00 |
AP Constructions | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970 993.00 | 4 905 505.00 | 65 488.00 | 4 970 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 898.00 | 193 973.00 | 29 925.00 | 223 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 306 695.00 | 5 153 233.00 | 153 462.00 | 5 306 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 376.00 | | 1 037 376.00 | 1 037 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 306.00 | 29 675.00 | 1 490 631.00 | 1 520 306.00 |
BZ Autres créances | 220 430.00 | | 220 430.00 | 220 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 399.00 | 344 748.00 | 510 651.00 | 855 399.00 |
CF Disponibilités | 1 372 900.00 | | 1 372 900.00 | 1 372 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 440.00 | 374 422.00 | 4 695 018.00 | 5 069 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 376 135.00 | 5 527 655.00 | 4 848 480.00 | 10 376 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 330.00 | | | 565 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
DG Autres réserves | 1 755 632.00 | | | 1 755 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
DK Provisions réglementées | 149 577.00 | | | 149 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 345.00 | | | 2 623 345.00 |
DP Provisions pour risques | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 843.00 | | | 167 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 387.00 | | | 1 048 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 175.00 | | | 205 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 718.00 | | | 2 190 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 480.00 | | | 4 848 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 875.00 | | | 1 282 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 783 246.00 | | 3 783 246.00 | 3 783 246.00 |
FG Production vendue services | 1 700 558.00 | | 1 700 558.00 | 1 700 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 483 804.00 | | 5 483 804.00 | 5 483 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 845.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 463.00 | | | 106 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 303.00 | | | -43 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 749.00 | | | 5 658 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 142.00 | | | 5 627 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 746.00 | 59 831.00 | | 89 746.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 417.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 407.00 | | 733.00 | 30 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326 498.00 | 18 250.00 | | 326 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 905.00 | 18 250.00 | 733.00 | 356 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 651.00 | 112 498.00 | 733.00 | 446 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 387.00 | 1 048 387.00 | | 1 048 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 749.00 | 1 484 749.00 | | 1 484 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
VB T. V. A. | 152 666.00 | 152 666.00 | | 152 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 266.00 | 1 739 710.00 | 35 556.00 | 1 775 266.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 875.00 | 1 282 875.00 | 740 000.00 | 2 022 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |