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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 748.00 | 164 526.00 | 3 222.00 | 167 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 088.00 | 166 636.00 | 3 452.00 | 170 088.00 |
BT Marchandises | 252 805.00 | 17 153.00 | 235 652.00 | 252 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CF Disponibilités | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 949.00 | 17 153.00 | 260 796.00 | 277 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 038.00 | 183 789.00 | 264 249.00 | 448 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
DH Report à nouveau | -95 854.00 | -106 349.00 | | -95 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 621.00 | 10 494.00 | | -5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 25 723.00 | 31 344.00 | | 25 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 792.00 | 218 082.00 | | 216 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 15 725.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 848.00 | 15 394.00 | | 12 848.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 4 106.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 526.00 | 253 307.00 | | 238 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 249.00 | 284 652.00 | | 264 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 526.00 | 253 307.00 | | 238 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 090.00 | | 241 090.00 | 241 090.00 |
FG Production vendue services | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 673.00 | | 276 673.00 | 276 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 868.00 | 318 953.00 | | 276 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 489.00 | 308 459.00 | | 282 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 621.00 | 10 494.00 | | -5 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 088.00 | | | 170 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 748.00 | | | 167 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 464.00 | 3 172.00 | | 163 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 354.00 | 3 172.00 | | 161 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 755.00 | 1 398.00 | | 15 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 755.00 | 1 398.00 | | 15 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 755.00 | 1 398.00 | | 15 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 216 792.00 | 216 792.00 | | 216 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 526.00 | 238 526.00 | | 238 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 702.00 | | 2 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 057.00 | 6 184.00 | | 7 057.00 |
ST Autres comptes | 37 744.00 | 39 057.00 | | 37 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
YT Sous‐traitance | 11 581.00 | 13 152.00 | | 11 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 400.00 | 2 702.00 | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 947.00 | 64 613.00 | | 54 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 693.00 | 37 165.00 | | 32 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 580.00 | 71 592.00 | | 69 580.00 |