| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047 398.00 | 770 211.00 | 277 187.00 | 1 047 398.00 |
AH Fonds commercial | 767 383.00 | | 767 383.00 | 767 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 785.00 | 171 992.00 | 127 794.00 | 299 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 094 356.00 | | 7 094 356.00 | 7 094 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 432 098.00 | 1 014 908.00 | 9 417 191.00 | 10 432 098.00 |
BT Marchandises | 364 179.00 | 30 610.00 | 333 569.00 | 364 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 057 395.00 | | 4 057 395.00 | 4 057 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 129 389.00 | 47 013.00 | 19 082 376.00 | 19 129 389.00 |
BZ Autres créances | 14 972 484.00 | | 14 972 484.00 | 14 972 484.00 |
CF Disponibilités | 2 282 593.00 | | 2 282 593.00 | 2 282 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 417.00 | | 356 417.00 | 356 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 162 458.00 | 77 623.00 | 41 084 835.00 | 41 162 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 608 499.00 | 1 092 531.00 | 50 515 968.00 | 51 608 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 094 356.00 | | | 7 094 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
CU Autres participations | 1 155 149.00 | 69 141.00 | 1 086 008.00 | 1 155 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 369 394.00 | 3 369 394.00 | | 3 369 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 988.00 | 1 238 495.00 | | 1 033 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 391.00 | -204 507.00 | | 98 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 572.00 | 4 490 181.00 | | 4 588 572.00 |
DP Provisions pour risques | 56 029.00 | 53 968.00 | | 56 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 029.00 | 53 968.00 | | 56 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 3 072 891.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 777.00 | 169 777.00 | | 319 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 585.00 | 291 898.00 | | 433 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 083 068.00 | 38 561 630.00 | | 43 083 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 474.00 | 1 459 496.00 | | 1 581 474.00 |
EA Autres dettes | 438 516.00 | 533 685.00 | | 438 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 857 120.00 | 44 089 378.00 | | 45 857 120.00 |
ED (V) | 14 247.00 | 7 252.00 | | 14 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 515 968.00 | 48 640 779.00 | | 50 515 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 857 120.00 | 44 089 378.00 | | 45 857 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 057 891.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 533 110.00 | 836 886.00 | 160 369 996.00 | 159 533 110.00 |
FG Production vendue services | 287 235.00 | 463 976.00 | 751 212.00 | 287 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 820 345.00 | 1 300 862.00 | 161 121 207.00 | 159 820 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 330 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 216 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 233 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 747.00 | 6 402.00 | | 23 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 349.00 | 427 521.00 | | 154 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 349.00 | 427 521.00 | | 154 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 860.00 | 779 177.00 | | 50 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | 3 243.00 | | 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 679.00 | 853 614.00 | | 51 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 670.00 | -426 093.00 | | 102 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 527 586.00 | 131 556 876.00 | | 161 527 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 429 195.00 | 131 761 383.00 | | 161 429 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 391.00 | -204 507.00 | | 98 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 960 011.00 | | 484 991.00 | 9 960 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | 8 313 968.00 | 12 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 903.00 | 1.00 | 10 432 098.00 | 12 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 695.00 | | 222 086.00 | 1 592 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 347.00 | | 53 003.00 | 250 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116 969.00 | | 209 902.00 | 8 116 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 644.00 | 206 123.00 | | 739 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 031.00 | 181 180.00 | | 589 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 614.00 | 24 943.00 | | 150 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 968.00 | 14 909.00 | 12 848.00 | 53 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 020.00 | 30 610.00 | 66 020.00 | 66 020.00 |
6T Sur comptes clients | 46 686.00 | 52 312.00 | 51 985.00 | 46 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 456.00 | 128 313.00 | 118 005.00 | 136 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 424.00 | 143 222.00 | 130 853.00 | 190 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 922.00 | 118 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 300.00 | 12 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 083 068.00 | 43 083 068.00 | | 43 083 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 407.00 | 291 407.00 | | 291 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 383.00 | 273 383.00 | | 273 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 516.00 | 438 516.00 | | 438 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 094 356.00 | 7 094 356.00 | | 7 094 356.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
UX Autres créances clients | 19 125 914.00 | 19 125 914.00 | | 19 125 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
VC Groupe et associés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 555.00 | 306 555.00 | | 306 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 660 739.00 | 14 660 739.00 | | 14 660 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 417.00 | 356 417.00 | | 356 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 617 109.00 | 41 549 171.00 | 67 938.00 | 41 617 109.00 |
VW T.V.A. | 710 130.00 | 710 130.00 | | 710 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 423 536.00 | 45 423 536.00 | | 45 423 536.00 |