| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 237.00 | 252 099.00 | 14 138.00 | 266 237.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 4 412 612.00 | 10 650.00 | 4 401 961.00 | 4 412 612.00 |
AP Constructions | 26 674 949.00 | 16 843 862.00 | 9 831 087.00 | 26 674 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 763 483.00 | 5 041 677.00 | 721 806.00 | 5 763 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326 588.00 | 3 850 601.00 | 1 475 987.00 | 5 326 588.00 |
AX Avances et acomptes | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952 280.00 | | 1 952 280.00 | 1 952 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 677 497.00 | 25 998 889.00 | 18 678 607.00 | 44 677 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 749.00 | | 100 749.00 | 100 749.00 |
BT Marchandises | 4 912 871.00 | 50 112.00 | 4 862 758.00 | 4 912 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 3 364.00 | -3 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 523.00 | 39 705.00 | 1 149 818.00 | 1 189 523.00 |
BZ Autres créances | 712 919.00 | | 712 919.00 | 712 919.00 |
CF Disponibilités | 1 918 634.00 | | 1 918 634.00 | 1 918 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 360.00 | | 623 360.00 | 623 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 458 055.00 | 93 181.00 | 9 364 874.00 | 9 458 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 135 552.00 | 26 092 070.00 | 28 043 482.00 | 54 135 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 904 046.00 | 3 840 732.00 | | 3 904 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238 440.00 | 1 863 314.00 | | 2 238 440.00 |
DK Provisions réglementées | | 46 623.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 318 485.00 | 5 926 669.00 | | 6 318 485.00 |
DP Provisions pour risques | 182 688.00 | 192 688.00 | | 182 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 688.00 | 192 688.00 | | 182 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 415 945.00 | 12 401 612.00 | | 10 415 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 562.00 | 1 103 983.00 | | 2 966 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 200.00 | 33 417.00 | | 44 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884 634.00 | 5 713 278.00 | | 4 884 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932 977.00 | 2 550 155.00 | | 2 932 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 253.00 | 18 778.00 | | 6 253.00 |
EA Autres dettes | 272 352.00 | 297 224.00 | | 272 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 384.00 | 6 945.00 | | 19 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 542 308.00 | 22 125 390.00 | | 21 542 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 043 482.00 | 28 244 747.00 | | 28 043 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 046 625.00 | 13 840 627.00 | | 11 046 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198 530.00 | 1 497 750.00 | | 1 198 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 386 907.00 | | 79 386 907.00 | 79 386 907.00 |
FD Production vendue biens | 5 344 154.00 | | 5 344 154.00 | 5 344 154.00 |
FG Production vendue services | 2 980 104.00 | | 2 980 104.00 | 2 980 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 711 165.00 | | 87 711 165.00 | 87 711 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 723 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 960 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 123 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 531 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 181.00 | |
GE Autres charges | | | 66 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 193 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 529 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 951.00 | | | 348 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 308.00 | 2 621.00 | | 15 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 628.00 | 660.00 | | 9 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 919.00 | 140 543.00 | | 208 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 855.00 | 143 824.00 | | 233 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 629.00 | 1 382.00 | | 14 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 029.00 | | | 159 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 658.00 | 1 382.00 | | 173 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 197.00 | 142 442.00 | | 60 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 848.00 | 419 407.00 | | 518 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 802.00 | 619 561.00 | | 747 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 983 064.00 | 82 016 985.00 | | 88 983 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 744 624.00 | 80 153 671.00 | | 86 744 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238 440.00 | 1 863 314.00 | | 2 238 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 376 576.00 | | 468 133.00 | 44 376 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 262.00 | 2 056 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 213.00 | 44 677 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 951.00 | 42 233 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 703.00 | | 3 534.00 | 383 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 871 025.00 | | 376 871.00 | 41 871 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 847.00 | | 87 728.00 | 2 121 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 592 329.00 | 1 420 296.00 | 13 735.00 | 24 592 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 385.00 | 15 714.00 | | 236 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 355 944.00 | 1 404 582.00 | 13 735.00 | 24 355 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 688.00 | | 10 000.00 | 192 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 170.00 | 50 112.00 | 54 170.00 | 54 170.00 |
6T Sur comptes clients | 33 058.00 | 39 705.00 | 33 058.00 | 33 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 524.00 | 93 181.00 | 239 524.00 | 239 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 835.00 | 93 181.00 | 296 146.00 | 478 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 181.00 | 143 851.00 | |
UG ‐ Financières | | | 152 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 589.00 | 135 589.00 | | 135 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884 634.00 | 4 884 634.00 | | 4 884 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349 996.00 | 1 349 996.00 | | 1 349 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 418.00 | 639 418.00 | | 639 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 352.00 | 272 352.00 | | 272 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 767.00 | 1 136 767.00 | | 1 136 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VB T. V. A. | 159 043.00 | 159 043.00 | | 159 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 530.00 | 1 198 530.00 | | 1 198 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 217 415.00 | 1 588 025.00 | 6 381 189.00 | 9 217 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 830 973.00 | 8 881.00 | 2 822 092.00 | 2 830 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008 143.00 | | | 2 008 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217 097.00 | 217 097.00 | | 217 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792 741.00 | 792 741.00 | | 792 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 231.00 | 329 231.00 | | 329 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 360.00 | 623 360.00 | | 623 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 402.00 | 2 525 802.00 | 92 600.00 | 2 618 402.00 |
VW T.V.A. | 150 823.00 | 150 823.00 | | 150 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 498 108.00 | 11 046 625.00 | 9 203 281.00 | 21 498 108.00 |