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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 902 809.00 | 7 641 098.00 | 1 261 711.00 | 8 902 809.00 |
AN Terrains | 43 268 786.00 | 14 769 483.00 | 28 499 303.00 | 43 268 786.00 |
AP Constructions | 124 560 812.00 | 82 465 726.00 | 42 095 086.00 | 124 560 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 938 021.00 | 40 174 129.00 | 17 763 892.00 | 57 938 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 612 684.00 | 20 105 121.00 | 5 507 563.00 | 25 612 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 741 778.00 | | 2 741 778.00 | 2 741 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 714 158.00 | | 3 714 158.00 | 3 714 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 702 632.00 | 2 827 383.00 | 3 875 249.00 | 6 702 632.00 |
BF Prêts | 45 015.00 | 25 015.00 | 20 000.00 | 45 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192 934.00 | 669 352.00 | 523 582.00 | 1 192 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 812 146.00 | 169 163 323.00 | 198 648 823.00 | 367 812 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 943.00 | | 290 943.00 | 290 943.00 |
BT Marchandises | 62 582 613.00 | 609 987.00 | 61 972 626.00 | 62 582 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 088 462.00 | 5 011 026.00 | 91 077 436.00 | 96 088 462.00 |
BZ Autres créances | 201 954 848.00 | | 201 954 848.00 | 201 954 848.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 897.00 | | 481 897.00 | 481 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 401 489.00 | 5 621 013.00 | 355 780 476.00 | 361 401 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 213 635.00 | 174 784 336.00 | 554 429 299.00 | 729 213 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 975.00 | | | 134 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 256 557.00 | 10 407.00 | 10 246 150.00 | 10 256 557.00 |
CU Autres participations | 82 875 961.00 | 486 017.00 | 82 389 944.00 | 82 875 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 096 604.00 | 19 729 928.00 | | 20 096 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 342 183.00 | 4 342 183.00 | | 4 342 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 729 928.00 | 19 533 734.00 | | 19 729 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 365 185.00 | 3 365 185.00 | | 3 365 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 528 938.00 | 19 528 938.00 | | 19 528 938.00 |
DG Autres réserves | 90 234 198.00 | 78 945 551.00 | | 90 234 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 403 264.00 | 11 724 394.00 | | 11 403 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 244.00 | 57 316.00 | | 39 244.00 |
DL TOTAL (I) | 166 235 684.00 | 158 088 552.00 | | 166 235 684.00 |
DP Provisions pour risques | 3 016 469.00 | 3 297 938.00 | | 3 016 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 994 124.00 | 2 813 923.00 | | 2 994 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 010 592.00 | 6 111 861.00 | | 6 010 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 731 547.00 | 66 162 402.00 | | 233 731 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 825 765.00 | 45 669 578.00 | | 52 825 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 213 840.00 | 40 858 780.00 | | 69 213 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 906 494.00 | 13 057 224.00 | | 12 906 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 884.00 | 1 972 515.00 | | 813 884.00 |
EA Autres dettes | 12 584 992.00 | 8 910 144.00 | | 12 584 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 095.00 | 719 329.00 | | 96 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 172 616.00 | 177 349 971.00 | | 382 172 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 418 892.00 | 341 550 384.00 | | 554 418 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 868 045.00 | 177 349 971.00 | | 352 868 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 654 942 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 115 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 057 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 876 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 217 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 872 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 868 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 886 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 455 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 926 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708 002.00 | |
GE Autres charges | | | 345 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 644 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 233 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 967 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 320 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 193 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 851.00 | 1 193 861.00 | | 331 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 704 519.00 | 8 659 027.00 | | 4 704 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 597 783.00 | 1 042 166.00 | | 5 597 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 634 154.00 | 10 895 054.00 | | 10 634 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 513.00 | 31 836.00 | | 43 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 738 708.00 | 5 689 515.00 | | 3 738 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978 963.00 | 253 180.00 | | 2 978 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 761 185.00 | 5 974 531.00 | | 6 761 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 872 969.00 | 4 920 523.00 | | 3 872 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 321.00 | 67 842.00 | | 160 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 340.00 | 465 141.00 | | 503 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 484 418.00 | 579 594 152.00 | | 693 484 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 081 154.00 | 567 869 758.00 | | 682 081 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 403 264.00 | 11 724 394.00 | | 11 403 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 251 496.00 | | 22 512 059.00 | 360 251 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 688 611.00 | 104 787 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 745 456.00 | 13 205 952.00 | 367 812 146.00 | 1 745 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 902 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 456.00 | 2 517 341.00 | 254 122 080.00 | 1 745 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 324 166.00 | | 578 641.00 | 8 324 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 727 492.00 | | 11 657 385.00 | 246 727 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 199 836.00 | | 10 276 032.00 | 105 199 836.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 745 456.00 | | | 1 745 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 378 894.00 | 8 926 328.00 | 2 149 664.00 | 158 378 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 470.00 | 435 627.00 | | 7 205 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 173 424.00 | 8 490 700.00 | 2 149 666.00 | 151 173 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 660 828.00 | 2 860 921.00 | 3 521 749.00 | 660 828.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 111 861.00 | 949 672.00 | 1 050 941.00 | 6 111 861.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 420 401.00 | 420 401.00 | | 420 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 566 697.00 | 43 290.00 | | 566 697.00 |
6T Sur comptes clients | 6 351 880.00 | 1 340 854.00 | 1 340 854.00 | 6 351 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 896 095.00 | 2 968 104.00 | 6 225 012.00 | 12 896 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 007 956.00 | 3 917 776.00 | 7 275 953.00 | 19 007 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841 382.00 | 2 114 296.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 431.00 | 96 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 978 963.00 | 5 065 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 213 839.00 | 69 213 839.00 | | 69 213 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666 481.00 | 6 666 481.00 | | 6 666 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 117 487.00 | 4 117 487.00 | | 4 117 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 884.00 | 813 884.00 | | 813 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 025 867.00 | 62 025 867.00 | | 62 025 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 714 157.00 | 134 975.00 | 3 579 182.00 | 3 714 157.00 |
UP Prêts | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192 934.00 | | 1 192 934.00 | 1 192 934.00 |
UX Autres créances clients | 95 841 163.00 | 95 841 163.00 | | 95 841 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663 699.00 | 663 699.00 | | 663 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 298.00 | 247 298.00 | | 247 298.00 |
VB T. V. A. | 5 576 961.00 | 5 576 961.00 | | 5 576 961.00 |
VC Groupe et associés | 185 190 903.00 | 185 190 903.00 | | 185 190 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 050 010.00 | 194 050 010.00 | | 194 050 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 681 536.00 | 10 294 783.00 | 23 331 208.00 | 39 681 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 381 167.00 | 3 381 167.00 | | 3 381 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 486 546.00 | | | 10 486 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 289 885.00 | 289 885.00 | | 289 885.00 |
VP Divers | 435 212.00 | 435 212.00 | | 435 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 406.00 | 1 047 406.00 | | 1 047 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726 539.00 | 9 726 539.00 | | 9 726 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 897.00 | 481 897.00 | | 481 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 477 313.00 | 298 660 182.00 | 4 817 131.00 | 303 477 313.00 |
VW T.V.A. | 1 036 919.00 | 1 036 919.00 | | 1 036 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 172 615.00 | 352 785 863.00 | 23 331 208.00 | 382 172 615.00 |