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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 044.00 | 88 721.00 | 323.00 | 89 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 538.00 | 93 189.00 | 2 350.00 | 95 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 803.00 | 187 497.00 | 133 306.00 | 320 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
BN En cours de production de biens | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 875.00 | 382.00 | 154 493.00 | 154 875.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 603.00 | 382.00 | 259 221.00 | 259 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 406.00 | 187 879.00 | 392 527.00 | 580 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
DH Report à nouveau | -9 081.00 | | | -9 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 637.00 | -9 081.00 | | -169 637.00 |
DL TOTAL (I) | 25 853.00 | 195 490.00 | | 25 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 662.00 | 28 201.00 | | 85 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 340.00 | 131 682.00 | | 132 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 701.00 | 87 045.00 | | 69 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 085.00 | 82 321.00 | | 66 085.00 |
EA Autres dettes | 12 887.00 | 13 556.00 | | 12 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 675.00 | 342 805.00 | | 366 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 527.00 | 538 295.00 | | 392 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 675.00 | 342 805.00 | | 66 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 662.00 | 28 201.00 | | 85 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 803.00 | | | 320 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 587.00 | | | 124 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 042.00 | | | 190 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 431.00 | 1 067.00 | | 186 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 803.00 | 1 067.00 | | 183 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 571.00 | 382.00 | 2 571.00 | 2 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 571.00 | 382.00 | 2 571.00 | 2 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 571.00 | 382.00 | 2 571.00 | 2 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | 2 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
VI Groupe et associés | 132 340.00 | 132 340.00 | | 132 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 765.00 | 157 307.00 | 6 458.00 | 163 765.00 |
VW T.V.A. | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 675.00 | 366 675.00 | | 366 675.00 |