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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AN Terrains | 117 819.00 | 84 951.00 | 32 868.00 | 117 819.00 |
AP Constructions | 90 740.00 | 82 863.00 | 7 877.00 | 90 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 084.00 | 261 098.00 | 82 985.00 | 344 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 084.00 | 237 723.00 | 26 360.00 | 264 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 154.00 | 669 593.00 | 157 561.00 | 827 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 420.00 | | 111 420.00 | 111 420.00 |
BZ Autres créances | 1 531 350.00 | | 1 531 350.00 | 1 531 350.00 |
CF Disponibilités | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 702.00 | | 1 761 702.00 | 1 761 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 857.00 | 669 593.00 | 1 919 264.00 | 2 588 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500 681.00 | | | 1 500 681.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 918.00 | | | 990 918.00 |
DH Report à nouveau | -1 804 696.00 | | | -1 804 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 667.00 | | | -114 667.00 |
DL TOTAL (I) | -928 445.00 | | | -928 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 974.00 | | | 119 974.00 |
EA Autres dettes | 2 678 749.00 | | | 2 678 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 710.00 | | | 2 847 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 264.00 | | | 1 919 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 265.00 | | | 316 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678 750.00 | 147 306.00 | 2 531 444.00 | 2 678 750.00 |
UX Autres créances clients | 111 420.00 | 111 420.00 | | 111 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 682.00 | | 1 500 682.00 | 1 500 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 437.00 | 150 755.00 | 1 500 682.00 | 1 651 437.00 |
VW T.V.A. | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 709.00 | 316 265.00 | 2 531 444.00 | 2 847 709.00 |