| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AH Fonds commercial | 995 765.00 | 172 765.00 | 823 000.00 | 995 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 438.00 | 758 795.00 | 100 644.00 | 859 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 107.00 | 937 455.00 | 966 652.00 | 1 904 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 236.00 | 18 000.00 | 841 236.00 | 859 236.00 |
BZ Autres créances | 9 217 852.00 | | 9 217 852.00 | 9 217 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 132 122.00 | 18 000.00 | 10 114 122.00 | 10 132 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 229.00 | 955 455.00 | 11 080 774.00 | 12 036 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 333.00 | | | 1 236 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
DH Report à nouveau | 2 506 025.00 | | | 2 506 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 527.00 | | | 1 162 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 518.00 | | | 5 028 518.00 |
DP Provisions pour risques | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 740 318.00 | | | 1 740 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 801 472.00 | | | 1 801 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 467.00 | | | 1 134 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 658.00 | | | 194 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592 559.00 | | | 2 592 559.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 098.00 | | | 190 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 784.00 | | | 4 250 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 080 774.00 | | | 11 080 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 127.00 | | | 4 056 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134 467.00 | | | 1 134 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 1 637 402.00 | 8 297 847.00 | 9 935 249.00 | 1 637 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 666.00 | 8 297 847.00 | 9 935 513.00 | 1 637 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 048 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 919 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 524 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 901 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 930.00 | | | -15 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 048 597.00 | | | 11 048 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 886 070.00 | | | 9 886 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 527.00 | | | 1 162 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 042.00 | | 913 674.00 | 993 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 1 904 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 859 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 660.00 | | 823 000.00 | 178 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 549.00 | | 88 499.00 | 773 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 834.00 | | 2 175.00 | 40 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 349.00 | 41 716.00 | 2 610.00 | 898 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 689.00 | 41 716.00 | 2 610.00 | 719 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 301 856.00 | 1 524 377.00 | 1 024 761.00 | 1 301 856.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 856.00 | 1 524 377.00 | 1 024 761.00 | 1 319 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524 377.00 | 1 024 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 148.00 | 119 148.00 | | 119 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 655.00 | 1 441 655.00 | | 1 441 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 818.00 | 948 818.00 | | 948 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 098.00 | 190 098.00 | | 190 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
UX Autres créances clients | 859 236.00 | 859 236.00 | | 859 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VB T. V. A. | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
VC Groupe et associés | 8 549 898.00 | 8 549 898.00 | | 8 549 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 467.00 | 1 134 467.00 | | 1 134 467.00 |
VI Groupe et associés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 942.00 | 497 942.00 | | 497 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 899.00 | 114 899.00 | | 114 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 172 089.00 | 10 129 081.00 | 43 009.00 | 10 172 089.00 |
VW T.V.A. | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 127.00 | 4 056 127.00 | | 4 056 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 556.00 | | | 136 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
ST Autres comptes | 444 969.00 | | | 444 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 389.00 | | | 322 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 479 900.00 | | | 479 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 608.00 | | | 80 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 164.00 | | | 217 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 616.00 | | | 305 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 367.00 | | | 178 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 271 267.00 | | | 1 271 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |