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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 208.00 | 20 194.00 | 3 014.00 | 23 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 047.00 | 103 386.00 | 25 661.00 | 129 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 118.00 | 126 175.00 | 99 942.00 | 226 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
BN En cours de production de biens | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BT Marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 573.00 | 48.00 | 249 525.00 | 249 573.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
CF Disponibilités | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 380.00 | 48.00 | 629 332.00 | 629 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 492.00 | 126 223.00 | 729 274.00 | 855 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
DG Autres réserves | 233 513.00 | 218 622.00 | | 233 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 869.00 | 28 891.00 | | 57 869.00 |
DL TOTAL (I) | 306 893.00 | 263 024.00 | | 306 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 652.00 | 9 606.00 | | 7 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 149.00 | 130 343.00 | | 169 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 116.00 | 30 980.00 | | 12 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 645.00 | 98 397.00 | | 96 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 815.00 | 101 434.00 | | 128 815.00 |
EA Autres dettes | 8 003.00 | 14 877.00 | | 8 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 381.00 | 385 636.00 | | 422 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 274.00 | 648 660.00 | | 729 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 703.00 | 377 988.00 | | 416 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 290.00 | | 17 705.00 | 212 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 878.00 | 226 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 878.00 | 152 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 431.00 | | 17 702.00 | 138 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 3.00 | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 332.00 | 5 721.00 | 3 878.00 | 124 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 185.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 922.00 | 4 536.00 | 3 878.00 | 122 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 791.00 | 48.00 | 791.00 | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | 48.00 | 791.00 | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | 48.00 | 791.00 | 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 249 520.00 | 249 520.00 | | 249 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 648.00 | 1 970.00 | 5 678.00 | 7 648.00 |
VI Groupe et associés | 169 149.00 | 169 149.00 | | 169 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 884.00 | 257 884.00 | | 257 884.00 |
VW T.V.A. | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 265.00 | 404 587.00 | 5 678.00 | 410 265.00 |