| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 969.00 | 4 969.00 | 15 000.00 | 19 969.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 345 207.00 | 275 723.00 | 69 484.00 | 345 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 148.00 | 24 578.00 | 2 570.00 | 27 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 489.00 | 114 947.00 | 19 543.00 | 134 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 847.00 | 420 217.00 | 196 630.00 | 616 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 344.00 | | 952 344.00 | 952 344.00 |
BZ Autres créances | 2 225 066.00 | 3 600.00 | 2 221 466.00 | 2 225 066.00 |
CF Disponibilités | 638 866.00 | | 638 866.00 | 638 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 321.00 | 3 600.00 | 3 831 721.00 | 3 835 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 169.00 | 423 817.00 | 4 028 352.00 | 4 452 169.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 915 543.00 | 1 031 793.00 | | 915 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 953.00 | 83 750.00 | | 190 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 419.00 | 1 157 467.00 | | 1 148 419.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 643.00 | 435 511.00 | | 316 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 852.00 | 205 970.00 | | 268 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 793.00 | 62 904.00 | | 75 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 788.00 | 1 525 996.00 | | 1 490 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 986.00 | 323 206.00 | | 333 986.00 |
EA Autres dettes | 233 125.00 | 109 031.00 | | 233 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 744.00 | 23 448.00 | | 10 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 932.00 | 2 686 066.00 | | 2 729 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 352.00 | 3 843 533.00 | | 4 028 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 989.00 | 2 367 783.00 | | 2 437 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 188.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 220 451.00 | 58 855.00 | 3 279 306.00 | 3 220 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 451.00 | 58 855.00 | 3 279 306.00 | 3 220 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 309.00 | |
GE Autres charges | | | 30 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 097.00 | 244 573.00 | | 80 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 902.00 | 38 202.00 | | 30 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 30 305.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 276.00 | 30 305.00 | | 155 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 230.00 | -30 305.00 | | -68 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 882.00 | 26 445.00 | | 62 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 311.00 | 2 988 277.00 | | 3 462 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 358.00 | 2 904 527.00 | | 3 271 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 953.00 | 83 750.00 | | 190 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 905.00 | | 16 378.00 | 698 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 435.00 | 616 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 435.00 | 506 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 243.00 | | | 99 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 902.00 | | 16 378.00 | 588 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 904.00 | 32 309.00 | 95 996.00 | 483 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 935.00 | 32 309.00 | 95 996.00 | 478 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 150 000.00 | | 3 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 788.00 | 1 490 788.00 | | 1 490 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 125.00 | 233 125.00 | | 233 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
UX Autres créances clients | 909 995.00 | 909 995.00 | | 909 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VB T. V. A. | 283 835.00 | 283 835.00 | | 283 835.00 |
VC Groupe et associés | 958 986.00 | 958 986.00 | | 958 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 384.00 | 100 234.00 | 216 150.00 | 316 384.00 |
VI Groupe et associés | 268 852.00 | 268 852.00 | | 268 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 939.00 | | | 118 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 442.00 | 981 442.00 | | 981 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 786.00 | 3 187 041.00 | 10 745.00 | 3 197 786.00 |
VW T.V.A. | 184 612.00 | 184 612.00 | | 184 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 139.00 | 2 437 989.00 | 216 150.00 | 2 654 139.00 |