| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 786.00 | 502 701.00 | 65 085.00 | 567 786.00 |
AH Fonds commercial | 3 841 715.00 | | 3 841 715.00 | 3 841 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
AP Constructions | 3 496 968.00 | 1 311 115.00 | 2 185 854.00 | 3 496 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 460.00 | 2 699 163.00 | 121 297.00 | 2 820 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 829.00 | 403 771.00 | 46 058.00 | 449 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 104 473.00 | | 104 473.00 | 104 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 428 689.00 | 4 916 749.00 | 6 511 940.00 | 11 428 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 558.00 | | 211 558.00 | 211 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 902.00 | | 3 184 902.00 | 3 184 902.00 |
BZ Autres créances | 3 745 433.00 | | 3 745 433.00 | 3 745 433.00 |
CF Disponibilités | 1 296 219.00 | | 1 296 219.00 | 1 296 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 449 741.00 | | 8 449 741.00 | 8 449 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 878 430.00 | 4 916 749.00 | 14 961 681.00 | 19 878 430.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 800.00 | 2 500 800.00 | | 2 500 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DG Autres réserves | 3 376 763.00 | 3 376 763.00 | | 3 376 763.00 |
DH Report à nouveau | 21 536.00 | 20 860.00 | | 21 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 902.00 | 791 763.00 | | 640 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 200.00 | 3 916.00 | | 60 200.00 |
DK Provisions réglementées | 174 304.00 | 176 850.00 | | 174 304.00 |
DL TOTAL (I) | 7 024 585.00 | 7 121 032.00 | | 7 024 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 503.00 | 40 766.00 | | 1 230 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 570.00 | 7 825 247.00 | | 1 081 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463 543.00 | 1 144 016.00 | | 3 463 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 549.00 | 1 325 030.00 | | 1 136 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 043.00 | 29 878.00 | | 131 043.00 |
EA Autres dettes | 888 174.00 | 580 874.00 | | 888 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 937 096.00 | 10 952 478.00 | | 7 937 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 961 681.00 | 18 073 510.00 | | 14 961 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 619 127.00 | | 10 619 127.00 | 10 619 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 619 127.00 | | 10 619 127.00 | 10 619 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 894 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 970 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 256.00 | 1 159 597.00 | | 8 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 311.00 | 62 636.00 | | 24 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 567.00 | 1 222 232.00 | | 32 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 54.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 151 146.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 764.00 | 22 562.00 | | 21 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 812.00 | 1 173 762.00 | | 22 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 754.00 | 48 470.00 | | 9 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 244.00 | 106 492.00 | | 66 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 758.00 | 305 964.00 | | 208 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 959 321.00 | 11 500 965.00 | | 10 959 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 318 419.00 | 10 709 202.00 | | 10 318 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 902.00 | 791 763.00 | | 640 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 230 405.00 | | 199 283.00 | 11 230 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 115 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 11 428 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 811 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418 233.00 | | 84 139.00 | 4 418 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 707 834.00 | | 103 395.00 | 6 707 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 338.00 | | 11 749.00 | 104 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 081.00 | 284 668.00 | | 4 632 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 352.00 | 50 348.00 | | 452 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179 729.00 | 234 319.00 | | 4 179 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 176 850.00 | 21 764.00 | 24 311.00 | 176 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 916.00 | 21 764.00 | 26 377.00 | 178 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230 503.00 | 236 939.00 | 993 564.00 | 1 230 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463 543.00 | 3 463 543.00 | | 3 463 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 022.00 | 495 022.00 | | 495 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 039.00 | 435 039.00 | | 435 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 043.00 | 131 043.00 | | 131 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722 225.00 | 1 722 225.00 | | 1 722 225.00 |
UP Prêts | 104 473.00 | | 104 473.00 | 104 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 184 902.00 | 3 184 902.00 | | 3 184 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VB T. V. A. | 249 819.00 | 249 819.00 | | 249 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 457 683.00 | 2 457 683.00 | | 2 457 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VI Groupe et associés | 247 519.00 | 247 519.00 | | 247 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VP Divers | 146 879.00 | 146 879.00 | | 146 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 875.00 | 174 875.00 | | 174 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 424.00 | 870 424.00 | | 870 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 056 324.00 | 6 942 237.00 | 114 087.00 | 7 056 324.00 |
VW T.V.A. | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 937 096.00 | 6 943 532.00 | 993 564.00 | 7 937 096.00 |