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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 726.00 | 613 639.00 | 226 087.00 | 839 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 291 896.00 | | 3 291 896.00 | 3 291 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 894.00 | 614 839.00 | 3 950 055.00 | 4 564 894.00 |
BP En cours de production de services | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455 076.00 | 3 314.00 | 7 451 762.00 | 7 455 076.00 |
BZ Autres créances | 1 474 916.00 | | 1 474 916.00 | 1 474 916.00 |
CF Disponibilités | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 022 859.00 | 3 314.00 | 9 019 544.00 | 9 022 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 587 753.00 | 618 153.00 | 12 969 600.00 | 13 587 753.00 |
CU Autres participations | 306 050.00 | | 306 050.00 | 306 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 634 706.00 | 80 543.00 | | 634 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 646.00 | 554 163.00 | | 2 004 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 604.00 | 675 959.00 | | 2 680 604.00 |
DP Provisions pour risques | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852 735.00 | 4 861 370.00 | | 2 852 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 330.00 | 2 599 276.00 | | 2 701 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 423 382.00 | 4 007 982.00 | | 4 423 382.00 |
EA Autres dettes | 142 049.00 | 155 802.00 | | 142 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 119 496.00 | 11 624 431.00 | | 10 119 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 969 600.00 | 12 469 889.00 | | 12 969 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
FG Production vendue services | 14 625 665.00 | | 14 625 665.00 | 14 625 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 742 338.00 | | 14 742 338.00 | 14 742 338.00 |
FM Production stockée | | | 12 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 824 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 742 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 183 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 396 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949.00 | 1 300.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 1 300.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | 1 300.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 1 300.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 381.00 | 41 068.00 | | 37 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 553.00 | -38 013.00 | | 149 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 471.00 | 13 164 190.00 | | 15 689 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 684 826.00 | 12 610 027.00 | | 13 684 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 646.00 | 554 163.00 | | 2 004 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 864.00 | | 836 261.00 | 4 095 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 779.00 | 3 723 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 231.00 | 4 564 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 451.00 | 839 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 684.00 | | 76 494.00 | 775 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318 980.00 | | 759 767.00 | 3 318 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 006.00 | 50 283.00 | 12 451.00 | 577 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 806.00 | 50 283.00 | 12 451.00 | 575 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | | 720.00 | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034.00 | | 720.00 | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 534.00 | | 720.00 | 173 534.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 330.00 | 2 701 330.00 | | 2 701 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806 558.00 | 1 806 558.00 | | 1 806 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 550.00 | 1 296 550.00 | | 1 296 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 049.00 | 142 049.00 | | 142 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 291 896.00 | 3 291 896.00 | | 3 291 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 022.00 | 126 022.00 | | 126 022.00 |
UX Autres créances clients | 7 455 076.00 | 7 455 076.00 | | 7 455 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VB T. V. A. | 436 309.00 | 436 309.00 | | 436 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 844.00 | 1 019 844.00 | | 1 019 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 852 735.00 | 2 852 735.00 | | 2 852 735.00 |
VP Divers | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 360 725.00 | 12 360 725.00 | | 12 360 725.00 |
VW T.V.A. | 1 228 834.00 | 1 228 834.00 | | 1 228 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 119 496.00 | 10 119 496.00 | | 10 119 496.00 |