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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 228 266.00 | | 228 266.00 | 228 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 543.00 | 66 722.00 | 2 820.00 | 69 543.00 |
BF Prêts | 98 787.00 | | 98 787.00 | 98 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 176.00 | 68 127.00 | 332 049.00 | 400 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 772.00 | | 169 772.00 | 169 772.00 |
BZ Autres créances | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CF Disponibilités | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 408.00 | | 216 408.00 | 216 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 585.00 | 68 127.00 | 548 457.00 | 616 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 391 643.00 | 383 123.00 | | 391 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 670.00 | 8 521.00 | | -14 670.00 |
DL TOTAL (I) | 497 973.00 | 512 643.00 | | 497 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 1 661.00 | | 18 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 558.00 | 47 305.00 | | 29 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 484.00 | 50 966.00 | | 50 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 457.00 | 563 609.00 | | 548 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 484.00 | 50 966.00 | | 50 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 012.00 | | 304 012.00 | 304 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 012.00 | | 304 012.00 | 304 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 690.00 | 21 969.00 | | 19 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | 72.00 | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | 2 148.00 | | 3 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986.00 | 2 148.00 | | 3 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 506.00 | 2 148.00 | | 3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 511.00 | 413 854.00 | | 311 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 181.00 | 405 333.00 | | 326 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 670.00 | 8 521.00 | | -14 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 559.00 | | 617.00 | 399 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 671.00 | | | 229 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 346.00 | | 617.00 | 100 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 783.00 | 3 344.00 | | 64 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 378.00 | 3 344.00 | | 63 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UP Prêts | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 169 772.00 | 169 772.00 | | 169 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 654.00 | 296 654.00 | | 296 654.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |