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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 320.00 | 148 011.00 | 3 310.00 | 151 320.00 |
040 Immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 592.00 | 155 987.00 | 8 605.00 | 164 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 945.00 | 2 014.00 | 30 931.00 | 32 945.00 |
072 Créances – Autres | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
084 Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 179.00 | 2 014.00 | 76 165.00 | 78 179.00 |
110 Total général Actif | 242 771.00 | 158 001.00 | 84 770.00 | 242 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 923.00 | 185 351.00 | | 187 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | 1 400.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 16 928.00 | 3 049.00 | | 16 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 151.00 | 189 800.00 | | 209 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 989.00 | 40 135.00 | | 51 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 700.00 | 2 670.00 | | -3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 54 087.00 | 64 409.00 | | 54 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | 3 675.00 | | 3 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 138.00 | 60 895.00 | | 79 138.00 |
252 Charges sociales | 7 519.00 | 7 861.00 | | 7 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | 4 341.00 | | 3 990.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 092.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 637.00 | 187 078.00 | | 198 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 514.00 | 2 721.00 | | 10 514.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 479.00 | | |
294 Charges financières | 449.00 | 1 158.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 150.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 309.00 | -2 287.00 | | -3 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 248.00 | 4 184.00 | | 13 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 590.00 | | | 164 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |