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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 656.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 939.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 712.00 | |
BT Marchandises | | | 5 447.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 124 289.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 026.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 206 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 216 963.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 284.00 | |
CR Parts à plus d’un an | | | 60 691.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
DH Report à nouveau | 12 264.00 | 7 248.00 | | 12 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 307.00 | 5 015.00 | | -24 307.00 |
DL TOTAL (I) | 33 944.00 | 58 251.00 | | 33 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 526.00 | 11 828.00 | | 16 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 094.00 | 32 969.00 | | 32 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 059.00 | 36 668.00 | | 106 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 213.00 | 25 580.00 | | 27 213.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 1 890.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 019.00 | 108 935.00 | | 183 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 963.00 | 167 186.00 | | 216 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 211.00 | | 4 816.00 | 25 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 035.00 | | 4 813.00 | 24 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 3.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 308.00 | 4 780.00 | | 14 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 411.00 | 4 780.00 | | 13 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 121 198.00 | 121 198.00 | | 121 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
VB T. V. A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VI Groupe et associés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 198.00 | 131 507.00 | 60 691.00 | 192 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 019.00 | 183 019.00 | | 183 019.00 |