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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 081.00 | 56 739.00 | 12 341.00 | 69 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 506.00 | 397 160.00 | 21 346.00 | 418 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 192.00 | 94 170.00 | 14 022.00 | 108 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 928.00 | 550 770.00 | 61 158.00 | 611 928.00 |
BT Marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 141.00 | 1 200.00 | 165 941.00 | 167 141.00 |
BZ Autres créances | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 010.00 | 1 200.00 | 217 810.00 | 219 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 938.00 | 551 970.00 | 278 969.00 | 830 938.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | 2 700.00 | 200.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 260.00 | 172 260.00 | | 172 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DH Report à nouveau | -418 938.00 | -420 299.00 | | -418 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 015.00 | 1 361.00 | | -1 015.00 |
DL TOTAL (I) | -146 138.00 | -145 123.00 | | -146 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 862.00 | 35 968.00 | | 36 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 702.00 | 3 137.00 | | 23 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 637.00 | 224 975.00 | | 204 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 208.00 | 95 206.00 | | 69 208.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 289.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 297.00 | 10 954.00 | | 88 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 106.00 | 372 530.00 | | 425 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 969.00 | 227 407.00 | | 278 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 099.00 | | 16 829.00 | 595 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 530.00 | | 14 551.00 | 54 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 442.00 | | 2 257.00 | 524 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 128.00 | | 21.00 | 16 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 474.00 | 20 595.00 | | 527 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 239.00 | 6 501.00 | | 50 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 236.00 | 14 094.00 | | 477 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 415.00 | 1 200.00 | 4 415.00 | 4 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 115.00 | 1 200.00 | 4 415.00 | 7 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 115.00 | 1 200.00 | 4 415.00 | 7 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 4 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 637.00 | 204 637.00 | | 204 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
UX Autres créances clients | 165 701.00 | 165 701.00 | | 165 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VC Groupe et associés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VI Groupe et associés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 071.00 | 217 822.00 | 13 248.00 | 231 071.00 |
VW T.V.A. | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 106.00 | 425 106.00 | | 425 106.00 |