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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 704.00 | 42 090.00 | 614.00 | 42 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 153.00 | 1 116 203.00 | 98 950.00 | 1 215 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 987.00 | 148 060.00 | 65 927.00 | 213 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BF Prêts | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 648.00 | 1 306 353.00 | 200 295.00 | 1 506 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 332.00 | 29 190.00 | 739 142.00 | 768 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 499.00 | 17 667.00 | 160 833.00 | 178 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 058.00 | 17 559.00 | 684 499.00 | 702 058.00 |
BZ Autres créances | 310 743.00 | | 310 743.00 | 310 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 117.00 | 64 416.00 | 1 965 701.00 | 2 030 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 765.00 | 1 370 770.00 | 2 165 996.00 | 3 536 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804 307.00 | 804 307.00 | | 804 307.00 |
DG Autres réserves | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 371.00 | 116 641.00 | | 83 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 319.00 | 1 074 948.00 | | 1 063 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 573.00 | 277 083.00 | | 164 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 901.00 | 457 712.00 | | 486 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 276.00 | 470 023.00 | | 268 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 727.00 | 107 575.00 | | 94 727.00 |
EA Autres dettes | 88 200.00 | 988.00 | | 88 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 677.00 | 1 313 381.00 | | 1 102 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 996.00 | 2 388 329.00 | | 2 165 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 677.00 | 1 233 436.00 | | 1 102 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 872.00 | | 263 760.00 | 1 572 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 918.00 | 33 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 983.00 | 1 506 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 065.00 | 1 430 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 764.00 | | 260 713.00 | 1 494 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 404.00 | | 3 047.00 | 35 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 362.00 | 59 000.00 | 1 009.00 | 1 248 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 059.00 | 2 031.00 | | 40 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 303.00 | 56 969.00 | 1 009.00 | 1 208 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 808.00 | 6 049.00 | | 40 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 808.00 | 6 049.00 | | 40 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 808.00 | 6 049.00 | | 40 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 276.00 | 268 276.00 | | 268 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 261.00 | 6.00 | 1 261.00 | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
UX Autres créances clients | 681 057.00 | 681 057.00 | | 681 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -373.00 | -373.00 | | -373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 001.00 | 21 007.00 | | 21 001.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 573.00 | 134 573.00 | | 134 573.00 |
VI Groupe et associés | 486 901.00 | 486 901.00 | | 486 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 328.00 | 303 328.00 | | 303 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 500.00 | 1 013 582.00 | 29 918.00 | 1 043 500.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 677.00 | 1 102 677.00 | | 1 102 677.00 |