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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 967.00 | 74 635.00 | 13 332.00 | 87 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 062 508.00 | 11 434.00 | 2 051 074.00 | 2 062 508.00 |
AP Constructions | 6 950.00 | 4 583.00 | 2 367.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 587.00 | 514 669.00 | 54 918.00 | 569 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 540.00 | 605 322.00 | 2 157 219.00 | 2 762 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 562.00 | 5 054.00 | 672 508.00 | 677 562.00 |
BZ Autres créances | 9 767 088.00 | | 9 767 088.00 | 9 767 088.00 |
CF Disponibilités | 2 359 528.00 | | 2 359 528.00 | 2 359 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 870 466.00 | 5 054.00 | 12 865 412.00 | 12 870 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 633 006.00 | 610 375.00 | 15 022 631.00 | 15 633 006.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DH Report à nouveau | 642 601.00 | 561 803.00 | | 642 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 614.00 | 347 604.00 | | 186 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 615.00 | 2 772 806.00 | | 2 692 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 106.00 | 70 486.00 | | 32 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 156.00 | 363 443.00 | | 256 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 581 646.00 | 10 329 440.00 | | 10 581 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 500.00 | 386 861.00 | | 575 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 340.00 | 868 309.00 | | 544 340.00 |
EA Autres dettes | 340 267.00 | 313 687.00 | | 340 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 330 016.00 | 12 332 225.00 | | 12 330 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 022 631.00 | 15 105 032.00 | | 15 022 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 256 156.00 | | | 256 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786 074.00 | | 3 786 074.00 | 3 786 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 074.00 | | 3 786 074.00 | 3 786 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 943.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 728.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 728.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 7 187.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 358.00 | 145 697.00 | | 67 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 464.00 | 3 816 597.00 | | 3 826 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 850.00 | 3 468 994.00 | | 3 639 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 614.00 | 347 604.00 | | 186 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 461.00 | | 9 136.00 | 2 753 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 35 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 2 762 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 475.00 | | | 2 150 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 445.00 | | 9 093.00 | 567 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 541.00 | | 43.00 | 35 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 379.00 | 26 943.00 | | 578 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 577.00 | 14 492.00 | | 71 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 802.00 | 12 451.00 | | 506 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 169.00 | | 1 115.00 | 6 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 169.00 | | 1 115.00 | 6 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 169.00 | | 1 115.00 | 6 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 500.00 | 575 500.00 | | 575 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 682.00 | 189 682.00 | | 189 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 216.00 | 197 216.00 | | 197 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 355.00 | 167 355.00 | | 167 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
UX Autres créances clients | 677 562.00 | 677 562.00 | | 677 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VB T. V. A. | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 912.00 | 172 912.00 | | 172 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 106.00 | 24 038.00 | 8 068.00 | 32 106.00 |
VI Groupe et associés | 256 156.00 | 256 156.00 | | 256 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 632 458.00 | 9 632 458.00 | | 9 632 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 546 291.00 | 10 510 938.00 | 35 352.00 | 10 546 291.00 |
VW T.V.A. | 142 070.00 | 142 070.00 | | 142 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 370.00 | 1 740 302.00 | 8 068.00 | 1 748 370.00 |