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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 554.00 | 1 226.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AN Terrains | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
AP Constructions | 64 885.00 | 64 858.00 | 27.00 | 64 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 9 604.00 | 1 696.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 389.00 | 76 019.00 | 18 370.00 | 94 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 640.00 | 151 034.00 | 201 606.00 | 352 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 685.00 | 1 152.00 | 7 533.00 | 8 685.00 |
BT Marchandises | 26 913.00 | 11 001.00 | 15 912.00 | 26 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 871.00 | 1 960.00 | 78 912.00 | 80 871.00 |
BZ Autres créances | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CF Disponibilités | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 031.00 | 14 113.00 | 172 918.00 | 187 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 671.00 | 165 147.00 | 374 524.00 | 539 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 336.00 | 32 405.00 | | 13 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 588.00 | -19 070.00 | | 53 588.00 |
DL TOTAL (I) | 75 723.00 | 22 136.00 | | 75 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 534.00 | 139 196.00 | | 96 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 3 979.00 | | 2 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 089.00 | 21 727.00 | | 20 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 823.00 | 89 807.00 | | 105 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 736.00 | 80 325.00 | | 70 736.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 2 910.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 800.00 | 337 944.00 | | 298 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 524.00 | 360 080.00 | | 374 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 731.00 | 220 096.00 | | 205 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 20 636.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 748.00 | | 644 748.00 | 644 748.00 |
FG Production vendue services | 341 393.00 | | 341 393.00 | 341 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 141.00 | | 986 141.00 | 986 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | 10 744.00 | | 1 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 5 019.00 | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 5 019.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 46.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 1 302.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | 3 717.00 | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 653.00 | 827 346.00 | | 999 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 066.00 | 846 415.00 | | 946 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 588.00 | -19 070.00 | | 53 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 632.00 | | 3 464.00 | 357 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674.00 | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 456.00 | 352 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 782.00 | 305 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 156.00 | | 3 400.00 | 310 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 828.00 | | 64.00 | 7 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 005.00 | | 12 811.00 | 146 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | 356.00 | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 807.00 | | 12 455.00 | 145 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 121.00 | 23 141.00 | 72 980.00 | 96 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 847.00 | 123 732.00 | 7 115.00 | 130 847.00 |
VW T.V.A. | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 711.00 | 205 731.00 | 72 980.00 | 278 711.00 |