| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 189.00 | 223 788.00 | 40 401.00 | 264 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 258.00 | 274 132.00 | 63 125.00 | 337 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 812.00 | 501 821.00 | 220 991.00 | 722 812.00 |
BT Marchandises | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 750.00 | 16 268.00 | 41 481.00 | 57 750.00 |
BZ Autres créances | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 123 349.00 | | 123 349.00 | 123 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 378.00 | 16 268.00 | 301 110.00 | 317 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 191.00 | 518 090.00 | 522 101.00 | 1 040 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 107 936.00 | | | 107 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 716.00 | | | 140 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 386.00 | | | 210 386.00 |
EA Autres dettes | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 164.00 | | | 414 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 101.00 | | | 522 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 722.00 | | | 390 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 056.00 | | 2 405 056.00 | 2 405 056.00 |
FG Production vendue services | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 092.00 | | 2 425 092.00 | 2 425 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 380.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 911.00 | | | 2 483 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 399.00 | | | 2 485 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 145.00 | | 13 451.00 | 722 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 784.00 | 722 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 784.00 | 601 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 781.00 | | 13 451.00 | 600 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 618.00 | 49 380.00 | 10 176.00 | 462 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 1 480.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 198.00 | 47 900.00 | 10 176.00 | 460 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 717.00 | 140 717.00 | | 140 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 386.00 | 210 386.00 | | 210 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
UX Autres créances clients | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 286.00 | 13 844.00 | 23 442.00 | 37 286.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 239.00 | 90 440.00 | 13 799.00 | 104 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 165.00 | 390 723.00 | 23 442.00 | 414 165.00 |