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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AP Constructions | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 801.00 | 49.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 107.00 | 189 064.00 | 13 044.00 | 202 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 862.00 | | 106 862.00 | 106 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 781.00 | 201 042.00 | 126 738.00 | 327 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
BT Marchandises | 239 824.00 | | 239 824.00 | 239 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 822.00 | | 106 822.00 | 106 822.00 |
BZ Autres créances | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CF Disponibilités | 324 667.00 | | 324 667.00 | 324 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 308.00 | | 799 308.00 | 799 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 089.00 | 201 042.00 | 926 046.00 | 1 127 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | 584 037.00 | 572 638.00 | | 584 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 070.00 | 11 399.00 | | -31 070.00 |
DL TOTAL (I) | 591 538.00 | 622 607.00 | | 591 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 176.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 1 595.00 | | 1 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 960.00 | 68 907.00 | | 95 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 865.00 | 164 812.00 | | 210 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 722.00 | 38 838.00 | | 25 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 800.00 | | |
EA Autres dettes | 71.00 | 6 845.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 509.00 | 297 974.00 | | 334 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 046.00 | 920 581.00 | | 926 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 509.00 | 297 974.00 | | 334 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 753.00 | | 723 753.00 | 723 753.00 |
FG Production vendue services | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 746.00 | | 754 746.00 | 754 746.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | 2 311.00 | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 2 311.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 441.00 | 1 063.00 | | 19 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 441.00 | 1 063.00 | | 19 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 687.00 | 1 248.00 | | -17 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 712.00 | 718 082.00 | | 763 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 782.00 | 706 682.00 | | 794 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 070.00 | 11 399.00 | | -31 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 845.00 | | 25 936.00 | 301 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 265.00 | | 25 936.00 | 289 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 546.00 | 4 496.00 | | 196 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 750.00 | 4 496.00 | | 190 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 865.00 | 210 865.00 | | 210 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VP Divers | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 832.00 | 150 832.00 | | 150 832.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 549.00 | 238 549.00 | | 238 549.00 |