| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AP Constructions | 169 009.00 | 132 293.00 | 36 716.00 | 169 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 289.00 | 49 011.00 | 1 278.00 | 50 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 049.00 | 45 837.00 | 2 211.00 | 48 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 468.00 | 227 395.00 | 44 072.00 | 271 468.00 |
BT Marchandises | 180 316.00 | 121 334.00 | 58 982.00 | 180 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 704.00 | 48 414.00 | 489 290.00 | 537 704.00 |
BZ Autres créances | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CF Disponibilités | 403 676.00 | | 403 676.00 | 403 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 209.00 | 169 748.00 | 985 461.00 | 1 155 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 677.00 | 397 143.00 | 1 029 533.00 | 1 426 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 450 100.00 | 320 103.00 | | 450 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 708.00 | 189 997.00 | | 143 708.00 |
DL TOTAL (I) | 611 407.00 | 527 700.00 | | 611 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825.00 | 39 989.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 934.00 | 423 343.00 | | 367 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 965.00 | 57 795.00 | | 43 965.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 126.00 | 521 127.00 | | 418 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 533.00 | 1 048 827.00 | | 1 029 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 126.00 | 521 127.00 | | 418 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 112.00 | | 1 978 112.00 | 1 978 112.00 |
FG Production vendue services | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 751.00 | | 1 998 751.00 | 1 998 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 536.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 2 327.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 2 327.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | 2 147.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 190.00 | 38 069.00 | | 29 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 255.00 | 2 284 177.00 | | 2 136 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 547.00 | 2 094 180.00 | | 1 992 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 708.00 | 189 997.00 | | 143 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 423.00 | 14 502.00 | | 15 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 468.00 | | | 271 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 347.00 | | | 267 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 779.00 | 16 616.00 | | 210 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 526.00 | 16 616.00 | | 210 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 957.00 | 121 334.00 | 105 957.00 | 105 957.00 |
6T Sur comptes clients | 66 757.00 | 10 202.00 | 28 545.00 | 66 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 714.00 | 131 536.00 | 134 502.00 | 172 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 714.00 | 131 536.00 | 134 502.00 | 172 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 536.00 | 134 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 934.00 | 367 934.00 | | 367 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 499 492.00 | | | 499 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 376.00 | 566 376.00 | | 566 376.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 301.00 | 416 301.00 | | 416 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 2 827.00 | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 692.00 | 19 060.00 | | 26 692.00 |
ST Autres comptes | 81 907.00 | 90 558.00 | | 81 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 182.00 | 26 092.00 | | 26 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 235.00 | 46 658.00 | | 31 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 2 624.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 622.00 | 5 451.00 | | 3 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 510.00 | 52 218.00 | | 49 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 729.00 | 37 315.00 | | 1 729.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 781.00 | 135 710.00 | | 134 781.00 |