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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 250 005.00 | 16 541.00 | 233 464.00 | 250 005.00 |
BZ Autres créances | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CF Disponibilités | 396 097.00 | | 396 097.00 | 396 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 336.00 | 16 541.00 | 639 795.00 | 656 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 336.00 | 16 541.00 | 639 795.00 | 656 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 543 329.00 | 570 459.00 | | 543 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 338.00 | -27 131.00 | | 42 338.00 |
DL TOTAL (I) | 613 189.00 | 570 851.00 | | 613 189.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | 487 614.00 | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 11 145.00 | | 9 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 606.00 | 538 760.00 | | 17 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 795.00 | 1 109 610.00 | | 639 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |