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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 830.00 | 187 830.00 | | 187 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 027.00 | 742 222.00 | 26 804.00 | 769 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 655.00 | 204 666.00 | 5 989.00 | 210 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 411.00 | 1 134 718.00 | 112 692.00 | 1 247 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
BN En cours de production de biens | 205 038.00 | | 205 038.00 | 205 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 582.00 | 17 459.00 | 492 123.00 | 509 582.00 |
BZ Autres créances | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 427.00 | 17 459.00 | 848 968.00 | 866 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 839.00 | 1 152 178.00 | 961 660.00 | 2 113 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
DG Autres réserves | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 210.00 | | | -1 109 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
DL TOTAL (I) | -479 967.00 | | | -479 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 184.00 | | | 269 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 579.00 | | | 263 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 956.00 | | | 469 956.00 |
EA Autres dettes | 362 297.00 | | | 362 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 627.00 | | | 1 441 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 660.00 | | | 961 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 627.00 | | | 1 441 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 768 795.00 | 200 226.00 | 1 969 022.00 | 1 768 795.00 |
FG Production vendue services | 5 118.00 | 525.00 | 5 643.00 | 5 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 914.00 | 200 751.00 | 1 974 666.00 | 1 773 914.00 |
FM Production stockée | | | 30 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 626.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 614.00 | | | 292 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 248.00 | | | 2 309 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 346.00 | | | 2 191 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 092.00 | 16 627.00 | | 1 118 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 830.00 | | | 187 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 262.00 | 16 627.00 | | 930 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 580.00 | 263 580.00 | | 263 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 506.00 | 631 506.00 | | 631 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 653.00 | 40 083.00 | | 64 653.00 |
UX Autres créances clients | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 346.00 | 611 675.00 | 45 671.00 | 657 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 628.00 | 1 441 628.00 | | 1 441 628.00 |