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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 373.00 | 911.00 | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497.00 | 373.00 | 1 123.00 | 1 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BT Marchandises | 201 967.00 | 26 400.00 | 175 567.00 | 201 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 900.00 | 16 059.00 | 267 841.00 | 283 900.00 |
BZ Autres créances | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CF Disponibilités | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 571.00 | 42 459.00 | 596 112.00 | 638 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 068.00 | 42 833.00 | 597 235.00 | 640 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 181 789.00 | 185 705.00 | | 181 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 889.00 | -3 916.00 | | 30 889.00 |
DL TOTAL (I) | 278 678.00 | 247 789.00 | | 278 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 220.00 | 220.00 | | 25 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 615.00 | 312 847.00 | | 200 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 096.00 | 40 714.00 | | 66 096.00 |
EA Autres dettes | 22 975.00 | 65 904.00 | | 22 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 557.00 | 419 687.00 | | 318 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 235.00 | 667 476.00 | | 597 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 243.00 | | 782 243.00 | 782 243.00 |
FD Production vendue biens | 211 986.00 | | 211 986.00 | 211 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 230.00 | | 994 230.00 | 994 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 459.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 458.00 | 1 187 750.00 | | 995 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 569.00 | 1 191 666.00 | | 964 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 889.00 | -3 916.00 | | 30 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664.00 | | 1 496.00 | 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664.00 | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 1 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | 1 286.00 | 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 374.00 | 664.00 | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 374.00 | 664.00 | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 615.00 | 200 615.00 | | 200 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 251 782.00 | 251 782.00 | | 251 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VB T. V. A. | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VI Groupe et associés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 715.00 | 310 715.00 | | 310 715.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 558.00 | 318 558.00 | | 318 558.00 |