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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789 510.00 | 2 789 510.00 | | 2 789 510.00 |
AH Fonds commercial | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744 513.00 | 1 832 913.00 | 5 911 601.00 | 7 744 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 399.00 | 710 595.00 | 148 805.00 | 859 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 490 010.00 | 5 333 017.00 | 6 156 993.00 | 11 490 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643 575.00 | | 643 575.00 | 643 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 978 576.00 | | 13 978 576.00 | 13 978 576.00 |
BZ Autres créances | 29 139 580.00 | | 29 139 580.00 | 29 139 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 472.00 | | 128 472.00 | 128 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 890 203.00 | | 43 890 203.00 | 43 890 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 601 453.00 | | 1 601 453.00 | 1 601 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 981 666.00 | 5 333 017.00 | 51 648 649.00 | 56 981 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 425 000.00 | 4 425 000.00 | | 4 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 486.00 | 111 486.00 | | 111 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 500.00 | 442 500.00 | | 442 500.00 |
DG Autres réserves | 16 393 565.00 | 11 152 943.00 | | 16 393 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 755 889.00 | 5 240 622.00 | | 11 755 889.00 |
DL TOTAL (I) | 33 128 439.00 | 21 372 550.00 | | 33 128 439.00 |
DP Provisions pour risques | 1 716 453.00 | 328 977.00 | | 1 716 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 271 514.00 | 4 806 818.00 | | 3 271 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 987 967.00 | 5 135 795.00 | | 4 987 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 703.00 | 108 585.00 | | 201 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 368.00 | 1 902 835.00 | | 1 342 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 589 989.00 | 8 245 305.00 | | 9 589 989.00 |
EA Autres dettes | 91 189.00 | 3 335.00 | | 91 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120 138.00 | 164 820.00 | | 1 120 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 345 388.00 | 10 424 880.00 | | 12 345 388.00 |
ED (V) | 1 186 855.00 | 1 027 045.00 | | 1 186 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 648 649.00 | 37 960 271.00 | | 51 648 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 127 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 542 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 669 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 235 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 127 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 378 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 675 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 422 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 206 237.00 | |
GE Autres charges | | | 228 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 023 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 212 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 745 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 841 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 053 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534 483.00 | 18 716.00 | | 3 534 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469 006.00 | 504.00 | | 3 469 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 477.00 | 18 212.00 | | 65 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 471 638.00 | 994 394.00 | | 1 471 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891 107.00 | 299 038.00 | | 891 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 515 203.00 | 88 385 409.00 | | 118 515 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 759 314.00 | 83 144 786.00 | | 106 759 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 755 889.00 | 5 240 622.00 | | 11 755 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 889 710.00 | | 13 948.00 | 15 889 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 954.00 | 92 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 413 647.00 | 11 490 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 793 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 102 693.00 | 8 603 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 793 180.00 | | | 2 793 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 692 720.00 | | 13 885.00 | 12 692 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 810.00 | | 63.00 | 403 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 760 467.00 | 1 223 005.00 | 650 455.00 | 4 760 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789 510.00 | | | 2 789 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 957.00 | 1 223 005.00 | 650 455.00 | 1 970 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 135 795.00 | 1 601 453.00 | 1 749 281.00 | 5 135 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 135 795.00 | 1 601 453.00 | 1 749 281.00 | 5 135 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 535 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 601 453.00 | 213 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 368.00 | 1 342 368.00 | | 1 342 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 589 989.00 | 9 589 989.00 | | 9 589 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120 138.00 | 1 120 138.00 | | 1 120 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
UX Autres créances clients | 13 978 576.00 | 13 978 576.00 | | 13 978 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 703.00 | 201 703.00 | | 201 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 139 579.00 | 29 139 579.00 | | 29 139 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 472.00 | 128 472.00 | | 128 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 339 545.00 | 43 246 627.00 | 92 918.00 | 43 339 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 345 388.00 | 12 345 388.00 | | 12 345 388.00 |