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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 731.00 | 219 129.00 | 17 602.00 | 236 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 961.00 | | 1 086 961.00 | 1 086 961.00 |
AN Terrains | 7 758 785.00 | 2 107 273.00 | 5 651 511.00 | 7 758 785.00 |
AP Constructions | 22 248 051.00 | 12 086 613.00 | 10 161 437.00 | 22 248 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 164 127.00 | 6 208 282.00 | 1 955 844.00 | 8 164 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 364 841.00 | 1 070 181.00 | 294 660.00 | 1 364 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 228 532.00 | 2 025.00 | 1 226 507.00 | 1 228 532.00 |
BF Prêts | 592 918.00 | | 592 918.00 | 592 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 740 993.00 | 21 693 506.00 | 21 047 487.00 | 42 740 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 313.00 | | 63 313.00 | 63 313.00 |
BT Marchandises | 9 830 102.00 | | 9 830 102.00 | 9 830 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 591.00 | | 1 373 591.00 | 1 373 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 199.00 | 5 317.00 | 183 881.00 | 189 199.00 |
BZ Autres créances | 3 708 198.00 | 456.00 | 3 707 741.00 | 3 708 198.00 |
CF Disponibilités | 582 506.00 | | 582 506.00 | 582 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 320.00 | | 320 320.00 | 320 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 067 231.00 | 5 774.00 | 16 061 456.00 | 16 067 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 808 224.00 | 21 699 280.00 | 37 108 943.00 | 58 808 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 503 482.00 | 12 437 879.00 | | 13 503 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 417.00 | 1 415 602.00 | | 1 727 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 15 346 570.00 | 13 963 482.00 | | 15 346 570.00 |
DP Provisions pour risques | 402 410.00 | 382 573.00 | | 402 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 410.00 | 382 573.00 | | 402 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 595 147.00 | 9 974 338.00 | | 8 595 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 893.00 | 1 660 085.00 | | 1 174 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 407.00 | 3 623.00 | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 336 835.00 | 8 050 534.00 | | 7 336 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 884 643.00 | 3 761 908.00 | | 3 884 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 525.00 | 215 739.00 | | 63 525.00 |
EA Autres dettes | 295 711.00 | 334 459.00 | | 295 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 798.00 | 2 750.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 359 963.00 | 24 003 440.00 | | 21 359 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 108 943.00 | 38 349 496.00 | | 37 108 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 743 152.00 | 16 596 722.00 | | 15 743 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 912.00 | 158 591.00 | | 390 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 352 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 526 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 900 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 583 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 419 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 200 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 313 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 890.00 | |
GE Autres charges | | | 81 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 316 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 063 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 051.00 | 10 029.00 | | 17 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 729.00 | 10 029.00 | | 122 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 001.00 | 38 893.00 | | 6 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 901.00 | 38 893.00 | | 46 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 828.00 | -28 863.00 | | 75 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 735 125.00 | 556 402.00 | | 735 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 309.00 | 317 475.00 | | 676 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 730 594.00 | 102 345 124.00 | | 104 730 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 003 177.00 | 100 929 522.00 | | 103 003 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 417.00 | 1 415 602.00 | | 1 727 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 915 802.00 | 1 986 335.00 | 210 656.00 | 19 915 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 978.00 | 4 152.00 | | 214 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700 824.00 | 1 982 183.00 | 210 656.00 | 19 700 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 194.00 | 5 391.00 | 6 786.00 | 9 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 573.00 | 127 890.00 | 108 053.00 | 382 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 194.00 | 5 391.00 | 6 786.00 | 9 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 767.00 | 133 281.00 | 114 839.00 | 391 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 281.00 | 75 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174 894.00 | 949 499.00 | 196 889.00 | 1 174 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580 716.00 | 11 580 716.00 | | 11 580 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632 962.00 | 20 686.00 | 612 275.00 | 632 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 599 491.00 | 3 599 491.00 | | 3 599 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 595 147.00 | 3 203 730.00 | 4 320 727.00 | 8 595 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 373 592.00 | 1 373 592.00 | | 1 373 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 907.00 | 297 907.00 | | 297 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 320.00 | 303 974.00 | 16 346.00 | 320 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 271.00 | 5 595 650.00 | 628 621.00 | 6 224 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 359 963.00 | 15 743 152.00 | 4 517 616.00 | 21 359 963.00 |