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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 646.00 | 64 340.00 | 4 306.00 | 68 646.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 933.00 | 65 330.00 | 42 603.00 | 107 933.00 |
060 Stock marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
084 Disponibilités | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 524.00 | | 103 524.00 | 103 524.00 |
110 Total général Actif | 211 457.00 | 65 330.00 | 146 127.00 | 211 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 927.00 | | | 208 927.00 |
230 Autres produits | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 978.00 | | | 214 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -710.00 | | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 321.00 | | | -9 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
252 Charges sociales | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 127.00 | | | 201 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
280 Produits financiers | 490.00 | | | 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |