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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 804.00 | 1 706.00 | 6 098.00 | 7 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 266.00 | 217 702.00 | 113 564.00 | 331 266.00 |
040 Immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 836.00 | 219 408.00 | 120 428.00 | 339 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
072 Créances – Autres | 121 417.00 | | 121 417.00 | 121 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 304 803.00 | | 304 803.00 | 304 803.00 |
084 Disponibilités | 109 243.00 | | 109 243.00 | 109 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 380.00 | | 562 380.00 | 562 380.00 |
110 Total général Actif | 902 216.00 | 219 408.00 | 682 808.00 | 902 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 063.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 338.00 | | | 328 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 768.00 | | | 89 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |