| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 510 790.00 | 64 467.00 | 446 323.00 | 510 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 549.00 | 42 832.00 | 11 718.00 | 54 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 454 848.00 | 2 061 504.00 | 2 393 344.00 | 4 454 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 889.00 | 2 168 803.00 | 2 880 087.00 | 5 048 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 797.00 | | 2 519 797.00 | 2 519 797.00 |
BZ Autres créances | 465 367.00 | | 465 367.00 | 465 367.00 |
CF Disponibilités | 2 913 684.00 | | 2 913 684.00 | 2 913 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950 333.00 | | 5 950 333.00 | 5 950 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 999 223.00 | 2 168 803.00 | 8 830 420.00 | 10 999 223.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 946.00 | 1 399 007.00 | | 1 850 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 339.00 | 501 939.00 | | 313 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 285.00 | 2 450 946.00 | | 2 714 285.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331 898.00 | 1 598 460.00 | | 3 331 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 323.00 | 39 886.00 | | 47 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 084.00 | 919 821.00 | | 1 441 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 933.00 | 943 330.00 | | 1 225 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | 88 800.00 | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | 31 241.00 | | 7 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 091 135.00 | 3 621 539.00 | | 6 091 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 420.00 | 6 072 485.00 | | 8 830 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 341 726.00 | 2 505 281.00 | | 4 341 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 652 636.00 | 944.00 | 9 653 580.00 | 9 652 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 652 636.00 | 944.00 | 9 653 580.00 | 9 652 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 203 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 675 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495 081.00 | 455 497.00 | | 495 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 042.00 | 83 234.00 | | 87 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | 244 653.00 | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 000.00 | 244 653.00 | | 91 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 339.00 | 2 420.00 | | 8 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 067.00 | 47 661.00 | | 24 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 406.00 | 50 082.00 | | 32 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 594.00 | 194 572.00 | | 58 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 717.00 | 210 040.00 | | 170 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 294 009.00 | 11 477 658.00 | | 10 294 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 980 670.00 | 10 975 719.00 | | 9 980 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 339.00 | 501 939.00 | | 313 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 668.00 | 613 005.00 | | 392 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 567.00 | | 1 226 379.00 | 3 974 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 28 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 056.00 | 5 048 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 847.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 209.00 | 5 020 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 017.00 | | 1 226 379.00 | 3 938 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 453.00 | 554 339.00 | 127 989.00 | 1 742 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 606.00 | 554 339.00 | 126 142.00 | 1 740 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 084.00 | 1 441 084.00 | | 1 441 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 399.00 | 336 399.00 | | 336 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 879.00 | 240 879.00 | | 240 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 797.00 | 2 519 797.00 | | 2 519 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 201 037.00 | 201 037.00 | | 201 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 898.00 | 682 488.00 | 1 586 460.00 | 2 431 898.00 |
VI Groupe et associés | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 054 400.00 | | | 2 054 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 045.00 | | | 321 045.00 |
VP Divers | 179 646.00 | 179 646.00 | | 179 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 361.00 | 3 036 650.00 | 27 711.00 | 3 064 361.00 |
VW T.V.A. | 529 790.00 | 529 790.00 | | 529 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 136.00 | 4 341 726.00 | 1 586 460.00 | 6 091 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 817.00 | 123 640.00 | | 115 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 431.00 | 66 079.00 | | 60 431.00 |
ST Autres comptes | 1 764 251.00 | 1 859 271.00 | | 1 764 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 339.00 | 340 842.00 | | 367 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 308 767.00 | 1 640 981.00 | | 1 308 767.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062 223.00 | 1 671 424.00 | | 1 062 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 469.00 | 321 461.00 | | 383 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 767.00 | 71 086.00 | | 54 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 584.00 | 194 726.00 | | 170 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 047 077.00 | 2 205 225.00 | | 2 047 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 258 003.00 | 1 441 985.00 | | 1 258 003.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 637 713.00 | 4 259 076.00 | | 3 637 713.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |