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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 068.00 | 7 337.00 | 6 731.00 | 14 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | 561.00 | 600.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 106.00 | 7 898.00 | 330 208.00 | 338 106.00 |
BN En cours de production de biens | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BZ Autres créances | 591 144.00 | | 591 144.00 | 591 144.00 |
CF Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 173.00 | | 648 173.00 | 648 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 279.00 | 7 898.00 | 978 381.00 | 986 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 322 877.00 | | 322 877.00 | 322 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 380 525.00 | 380 525.00 | | 380 525.00 |
DH Report à nouveau | 490 501.00 | 576 953.00 | | 490 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 039.00 | -86 452.00 | | -29 039.00 |
DL TOTAL (I) | 885 987.00 | 915 026.00 | | 885 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 3 938.00 | | 2 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 251.00 | 86 815.00 | | 79 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 140.00 | 16 279.00 | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 395.00 | 108 432.00 | | 92 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 381.00 | 1 023 458.00 | | 978 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 995.00 | 107 032.00 | | 90 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 9 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 737.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 12 797.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 040.00 | 99 249.00 | | 59 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 039.00 | -86 452.00 | | -29 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 777.00 | | | 338 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 338 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 15 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 877.00 | | | 322 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665.00 | 3 904.00 | 671.00 | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | 3 904.00 | 671.00 | 4 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VB T. V. A. | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VC Groupe et associés | 577 221.00 | 577 221.00 | | 577 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 760.00 | 605 760.00 | | 605 760.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |