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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 146 394 000.00 | 671 414 000.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 6 836 000.00 | | 6 836 000.00 | 6 836 000.00 |
CF Disponibilités | 18 924 000.00 | | 18 924 000.00 | 18 924 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 761 000.00 | | 25 761 000.00 | 25 761 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 146 394 000.00 | 697 646 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 147 483 647.00 | 2 146 394 000.00 | 671 414 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 163 000.00 | 68 163 000.00 | | 68 163 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 694 000.00 | 572 694 000.00 | | 572 694 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 469 000.00 | 8 469 000.00 | | 8 469 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729 000.00 | 1 729 000.00 | | 1 729 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 095 000.00 | 49 252 000.00 | | 50 095 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 999 000.00 | 26 519 000.00 | | -3 999 000.00 |
DL TOTAL (I) | 697 151 000.00 | 726 825 000.00 | | 697 151 000.00 |
DP Provisions pour risques | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
ED (V) | | 387 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 646 000.00 | 727 248 000.00 | | 697 646 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 963 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 217 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 180 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 901 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 011 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 912 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 962 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 000.00 | 1 779 000.00 | | 38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 180 000.00 | 28 835 000.00 | | 27 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 179 000.00 | 2 316 000.00 | | 31 179 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 999 000.00 | 26 519 000.00 | | -3 999 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -1 181 191.00 | | | -1 181 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -1 181 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -1 181 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 181 191.00 | | | -1 181 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 470 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116 964 000.00 | 29 431 000.00 | | 2 116 964 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116 964 000.00 | 29 901 000.00 | | 2 116 964 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270 000.00 | | | 6 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836 000.00 | 6 836 000.00 | | 6 836 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |