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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 322.00 | 2 986.00 | 1 336.00 | 4 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 334.00 | 64 915.00 | 419.00 | 65 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 733.00 | 67 901.00 | 740 832.00 | 808 733.00 |
BT Marchandises | 118 934.00 | | 118 934.00 | 118 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
BZ Autres créances | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CF Disponibilités | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 133.00 | | 201 133.00 | 201 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 866.00 | 67 901.00 | 941 965.00 | 1 009 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 915.00 | 227 044.00 | | 220 915.00 |
DL TOTAL (I) | 272 748.00 | 278 877.00 | | 272 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 807.00 | 8 073.00 | | 26 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 446.00 | 371 247.00 | | 408 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 234.00 | 203 523.00 | | 133 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 730.00 | 103 159.00 | | 100 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 217.00 | 686 001.00 | | 669 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 965.00 | 964 878.00 | | 941 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 217.00 | 686 001.00 | | 669 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 807.00 | 7 737.00 | | 26 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 733.00 | | | 808 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 254.00 | 647.00 | | 67 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 254.00 | 647.00 | | 67 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 234.00 | 133 234.00 | | 133 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VI Groupe et associés | 408 446.00 | 408 446.00 | | 408 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256.00 | | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 217.00 | 669 217.00 | | 669 217.00 |